| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
AN Terrains | 19 986.00 | 14 129.00 | 5 856.00 | 19 986.00 |
AP Constructions | 194 122.00 | 151 973.00 | 42 150.00 | 194 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 087.00 | 207 409.00 | 111 678.00 | 319 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 852.00 | 52 984.00 | 30 869.00 | 83 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 666.00 | 435 029.00 | 220 637.00 | 655 666.00 |
BT Marchandises | 513 291.00 | | 513 291.00 | 513 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 295.00 | 256.00 | 25 040.00 | 25 295.00 |
BZ Autres créances | 97 556.00 | | 97 556.00 | 97 556.00 |
CF Disponibilités | 119 673.00 | | 119 673.00 | 119 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 966.00 | 256.00 | 761 711.00 | 761 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 632.00 | 435 285.00 | 982 347.00 | 1 417 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 337 618.00 | 318 604.00 | | 337 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 258.00 | 57 015.00 | | 28 258.00 |
DK Provisions réglementées | 1 524.00 | 1 758.00 | | 1 524.00 |
DL TOTAL (I) | 488 400.00 | 498 376.00 | | 488 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 251.00 | 17 680.00 | | 24 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 251.00 | 17 680.00 | | 24 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 727.00 | 111 984.00 | | 94 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 180.00 | 58 596.00 | | 30 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 885.00 | 646.00 | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 529.00 | 190 488.00 | | 186 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 137.00 | 151 251.00 | | 149 137.00 |
EA Autres dettes | 8 239.00 | 8 566.00 | | 8 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 697.00 | 521 532.00 | | 469 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 347.00 | 1 037 588.00 | | 982 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 209.00 | 427 098.00 | | 393 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 077 345.00 | 27 158.00 | 2 104 503.00 | 2 077 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 345.00 | 27 158.00 | 2 104 503.00 | 2 077 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 571.00 | |
GE Autres charges | | | 31 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 572.00 | 12 794.00 | | 14 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 063.00 | 31 270.00 | | 29 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 042.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 428.00 | 957.00 | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 428.00 | 1 999.00 | | 25 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560.00 | 1 544.00 | | 2 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 344.00 | 1 738.00 | | 3 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 084.00 | 261.00 | | 22 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 214.00 | 5 960.00 | | 4 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 472.00 | 6 294.00 | | 23 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 204.00 | 2 194 628.00 | | 2 173 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 946.00 | 2 137 613.00 | | 2 144 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 258.00 | 57 015.00 | | 28 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 837.00 | | 30 811.00 | 646 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 982.00 | 655 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 982.00 | 617 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 219.00 | | 30 811.00 | 608 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 840.00 | 41 582.00 | 21 393.00 | 414 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 305.00 | 41 582.00 | 21 393.00 | 406 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 758.00 | 194.00 | 428.00 | 1 758.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 680.00 | 6 571.00 | | 17 680.00 |
6T Sur comptes clients | 256.00 | | | 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256.00 | | | 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 693.00 | 6 765.00 | 428.00 | 19 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 571.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194.00 | 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 529.00 | 186 529.00 | | 186 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 819.00 | 67 819.00 | | 67 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
UX Autres créances clients | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411.00 | | | 411.00 |
VB T. V. A. | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 434.00 | 17 947.00 | 72 368.00 | 94 434.00 |
VI Groupe et associés | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
VP Divers | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 608.00 | | | 47 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 086.00 | 139 086.00 | | 139 086.00 |
VW T.V.A. | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 811.00 | 392 324.00 | 72 368.00 | 468 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 965.00 | 9 999.00 | | 6 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 378.00 | 1 654.00 | | 4 378.00 |
ST Autres comptes | 178 628.00 | 182 105.00 | | 178 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 978.00 | 124 237.00 | | 124 978.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 26 398.00 | 32 594.00 | | 26 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 800.00 | 26 573.00 | | 49 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 827.00 | 632.00 | | 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 472.00 | 9 290.00 | | 9 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 437.00 | 19 289.00 | | 16 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 758.00 | 349 230.00 | | 338 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 323.00 | 237 079.00 | | 266 323.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 008.00 | 367 795.00 | | 385 008.00 |