| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 043.00 | 8 789.00 | 254.00 | 9 043.00 |
AN Terrains | 19 986.00 | 16 344.00 | 3 641.00 | 19 986.00 |
AP Constructions | 194 122.00 | 178 483.00 | 15 639.00 | 194 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 961.00 | 327 865.00 | 96 096.00 | 423 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 489.00 | 69 367.00 | 104 122.00 | 173 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 752.00 | 600 849.00 | 248 903.00 | 849 752.00 |
BT Marchandises | 562 602.00 | | 562 602.00 | 562 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
BZ Autres créances | 157 772.00 | | 157 772.00 | 157 772.00 |
CF Disponibilités | 393 967.00 | | 393 967.00 | 393 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 305.00 | | 1 151 305.00 | 1 151 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 057.00 | 600 849.00 | 1 400 208.00 | 2 001 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 416 298.00 | 407 790.00 | | 416 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 953.00 | 46 508.00 | | 147 953.00 |
DK Provisions réglementées | 2 495.00 | 2 301.00 | | 2 495.00 |
DL TOTAL (I) | 687 746.00 | 577 599.00 | | 687 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 053.00 | 535 637.00 | | 298 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 252.00 | 95 625.00 | | 29 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 934.00 | 1 132.00 | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 807.00 | 178 244.00 | | 183 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 126.00 | 124 946.00 | | 164 126.00 |
EA Autres dettes | 12 902.00 | 12 782.00 | | 12 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 073.00 | 948 366.00 | | 689 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 208.00 | 1 549 354.00 | | 1 400 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 995.00 | 518 621.00 | | 587 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 955.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 462 925.00 | 9 474.00 | 2 472 399.00 | 2 462 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 925.00 | 9 474.00 | 2 472 399.00 | 2 462 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 495 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 413 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 500.00 | |
GE Autres charges | | | 39 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 352.00 | 13 011.00 | | 16 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 725.00 | 30 631.00 | | 34 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 865.00 | 600.00 | | 2 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 059.00 | 794.00 | | 3 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 059.00 | -794.00 | | -3 059.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 800.00 | 5 106.00 | | 20 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 529.00 | 12 278.00 | | 40 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 478.00 | 2 229 486.00 | | 2 526 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 525.00 | 2 182 977.00 | | 2 378 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 953.00 | 46 508.00 | | 147 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 615.00 | | 7 136.00 | 842 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 422.00 | | 7 136.00 | 804 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 349.00 | 45 500.00 | | 555 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 620.00 | 169.00 | | 8 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 729.00 | 45 330.00 | | 546 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 301.00 | 194.00 | | 2 301.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 690.00 | 194.00 | | 25 690.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 807.00 | 183 807.00 | | 183 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 132.00 | 57 132.00 | | 57 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
UX Autres créances clients | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 198.00 | 170 198.00 | | 170 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 855.00 | 26 776.00 | 92 488.00 | 127 855.00 |
VI Groupe et associés | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 689.00 | | | 396 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 516.00 | 130 516.00 | | 130 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 887.00 | 203 887.00 | | 203 887.00 |
VW T.V.A. | 40 053.00 | 40 053.00 | | 40 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 140.00 | 587 061.00 | 92 488.00 | 688 140.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 996.00 | 11 684.00 | | 13 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 653.00 | 781.00 | | 1 653.00 |
ST Autres comptes | 181 475.00 | 170 007.00 | | 181 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 857.00 | 151 073.00 | | 159 857.00 |
YT Sous‐traitance | 39 236.00 | 43 182.00 | | 39 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 154.00 | 49 764.00 | | 49 154.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 942.00 | 10 814.00 | | 10 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 985.00 | 10 658.00 | | 8 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 981.00 | 22 342.00 | | 22 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 011.00 | 341 954.00 | | 385 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 694.00 | 257 883.00 | | 287 694.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 316.00 | 425 621.00 | | 442 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |