| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
AN Terrains | 19 986.00 | 14 572.00 | 5 413.00 | 19 986.00 |
AP Constructions | 194 122.00 | 159 423.00 | 34 700.00 | 194 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 308.00 | 229 003.00 | 113 306.00 | 342 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 640.00 | 30 799.00 | 33 841.00 | 64 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 675.00 | 442 332.00 | 217 343.00 | 659 675.00 |
BT Marchandises | 479 547.00 | | 479 547.00 | 479 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 534.00 | 354.00 | 26 180.00 | 26 534.00 |
BZ Autres créances | 89 603.00 | | 89 603.00 | 89 603.00 |
CF Disponibilités | 47 729.00 | | 47 729.00 | 47 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 966.00 | 354.00 | 648 612.00 | 648 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 641.00 | 442 686.00 | 865 956.00 | 1 308 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 339 876.00 | 337 618.00 | | 339 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 693.00 | 28 258.00 | | 33 693.00 |
DK Provisions réglementées | 1 718.00 | 1 524.00 | | 1 718.00 |
DL TOTAL (I) | 496 287.00 | 488 400.00 | | 496 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 389.00 | 24 251.00 | | 23 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 389.00 | 24 251.00 | | 23 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 702.00 | 94 727.00 | | 76 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 510.00 | 30 180.00 | | 6 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 068.00 | 885.00 | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 806.00 | 186 529.00 | | 131 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 280.00 | 149 137.00 | | 121 280.00 |
EA Autres dettes | 8 913.00 | 8 239.00 | | 8 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 280.00 | 469 697.00 | | 346 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 956.00 | 982 347.00 | | 865 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 440.00 | 393 209.00 | | 288 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 073 887.00 | | 2 073 887.00 | 2 073 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 887.00 | | 2 073 887.00 | 2 073 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 133 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 605.00 | 14 572.00 | | 16 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 191.00 | 29 063.00 | | 29 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 428.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 560.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 590.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 3 344.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | 22 084.00 | | -194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 642.00 | 4 214.00 | | 1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -732.00 | 23 472.00 | | -732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 130.00 | 2 173 204.00 | | 2 109 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 437.00 | 2 144 946.00 | | 2 075 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 693.00 | 28 258.00 | | 33 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 666.00 | | 33 310.00 | 655 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 301.00 | 659 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 301.00 | 621 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 048.00 | | 33 310.00 | 617 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 029.00 | 36 603.00 | 29 301.00 | 435 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 495.00 | 36 603.00 | 29 301.00 | 426 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 524.00 | 194.00 | | 1 524.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 251.00 | | 862.00 | 24 251.00 |
6T Sur comptes clients | 256.00 | 98.00 | | 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256.00 | 98.00 | | 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 030.00 | 293.00 | 862.00 | 26 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98.00 | 862.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 806.00 | 131 806.00 | | 131 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 919.00 | 66 919.00 | | 66 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
UX Autres créances clients | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 691.00 | | | 691.00 |
VB T. V. A. | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 487.00 | 18 647.00 | 57 840.00 | 76 487.00 |
VI Groupe et associés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
VP Divers | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 459.00 | | | 41 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 774.00 | 131 774.00 | | 131 774.00 |
VW T.V.A. | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 212.00 | 287 372.00 | 57 840.00 | 345 212.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 576.00 | 6 965.00 | | 13 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 647.00 | 4 378.00 | | 1 647.00 |
ST Autres comptes | 178 610.00 | 178 628.00 | | 178 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 165.00 | 124 978.00 | | 128 165.00 |
YT Sous‐traitance | 26 458.00 | 26 398.00 | | 26 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 895.00 | 49 800.00 | | 45 895.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 763.00 | 827.00 | | 8 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 650.00 | 9 472.00 | | 9 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 226.00 | 16 437.00 | | 23 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 711.00 | 338 758.00 | | 330 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 468.00 | 266 323.00 | | 238 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 538.00 | 385 008.00 | | 389 538.00 |