| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
AN Terrains | 19 986.00 | 15 458.00 | 4 527.00 | 19 986.00 |
AP Constructions | 194 122.00 | 169 420.00 | 24 702.00 | 194 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 915.00 | 274 353.00 | 114 562.00 | 388 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 519.00 | 39 823.00 | 117 696.00 | 157 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 228.00 | 507 589.00 | 290 639.00 | 798 228.00 |
BT Marchandises | 395 549.00 | | 395 549.00 | 395 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
BZ Autres créances | 94 415.00 | | 94 415.00 | 94 415.00 |
CF Disponibilités | 192 693.00 | | 192 693.00 | 192 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 435.00 | | 709 435.00 | 709 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 663.00 | 507 589.00 | 1 000 074.00 | 1 507 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 367 467.00 | 347 569.00 | | 367 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 323.00 | 63 898.00 | | 40 323.00 |
DK Provisions réglementées | 2 107.00 | 1 912.00 | | 2 107.00 |
DL TOTAL (I) | 530 896.00 | 534 379.00 | | 530 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 308.00 | 89 816.00 | | 67 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 253.00 | 5 435.00 | | 8 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 427.00 | 552.00 | | 1 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 703.00 | 186 988.00 | | 129 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 121.00 | 121 075.00 | | 103 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 556.00 | | | 127 556.00 |
EA Autres dettes | 8 421.00 | 8 492.00 | | 8 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 788.00 | 412 358.00 | | 445 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 074.00 | 970 126.00 | | 1 000 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 026.00 | 345 301.00 | | 402 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 097 424.00 | 32 961.00 | 2 130 385.00 | 2 097 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 424.00 | 32 961.00 | 2 130 385.00 | 2 097 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 338.00 | |
GE Autres charges | | | 34 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 898.00 | 12 766.00 | | 13 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 269.00 | 29 638.00 | | 30 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 206.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 982.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 028.00 | 1 176.00 | | 4 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 028.00 | -970.00 | | -4 028.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 062.00 | 7 868.00 | | 3 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 798.00 | 10 837.00 | | 8 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 940.00 | 2 129 558.00 | | 2 160 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 617.00 | 2 065 660.00 | | 2 120 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 323.00 | 63 898.00 | | 40 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 783.00 | | 130 049.00 | 676 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 932.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 932.00 | 29 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 604.00 | 798 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 671.00 | 760 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 165.00 | | 130 049.00 | 638 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 021.00 | 36 338.00 | 4 770.00 | 476 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 487.00 | 36 338.00 | 4 770.00 | 467 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 912.00 | 194.00 | | 1 912.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
6T Sur comptes clients | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 655.00 | 194.00 | 354.00 | 25 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 354.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 703.00 | 129 703.00 | | 129 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 556.00 | 127 556.00 | | 127 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
UX Autres créances clients | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VB T. V. A. | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 057.00 | 23 294.00 | 31 422.00 | 67 057.00 |
VI Groupe et associés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 265.00 | 48 265.00 | | 48 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 261.00 | 128 261.00 | | 128 261.00 |
VW T.V.A. | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 361.00 | 400 598.00 | 31 422.00 | 444 361.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 005.00 | 10 353.00 | | 9 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 669.00 | 3 796.00 | | 669.00 |
ST Autres comptes | 152 327.00 | 180 965.00 | | 152 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 553.00 | 122 224.00 | | 122 553.00 |
YT Sous‐traitance | 34 121.00 | 28 839.00 | | 34 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 484.00 | 43 947.00 | | 52 484.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 169.00 | 7 767.00 | | 7 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 480.00 | 9 852.00 | | 9 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 485.00 | 20 205.00 | | 18 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 828.00 | 324 462.00 | | 334 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 565.00 | 241 688.00 | | 234 565.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 323.00 | 387 536.00 | | 369 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |