| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 043.00 | 8 620.00 | 423.00 | 9 043.00 |
AN Terrains | 19 986.00 | 15 901.00 | 4 084.00 | 19 986.00 |
AP Constructions | 194 122.00 | 174 031.00 | 20 092.00 | 194 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 961.00 | 302 234.00 | 121 727.00 | 423 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 352.00 | 54 563.00 | 111 789.00 | 166 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 615.00 | 555 349.00 | 287 267.00 | 842 615.00 |
BT Marchandises | 451 475.00 | | 451 475.00 | 451 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
BZ Autres créances | 114 250.00 | | 114 250.00 | 114 250.00 |
CF Disponibilités | 660 729.00 | | 660 729.00 | 660 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 087.00 | | 1 262 087.00 | 1 262 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 702.00 | 555 349.00 | 1 549 354.00 | 2 104 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 407 790.00 | 367 467.00 | | 407 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 508.00 | 40 323.00 | | 46 508.00 |
DK Provisions réglementées | 2 301.00 | 2 107.00 | | 2 301.00 |
DL TOTAL (I) | 577 599.00 | 530 896.00 | | 577 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 637.00 | 67 308.00 | | 535 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 625.00 | 8 253.00 | | 95 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 132.00 | 1 427.00 | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 244.00 | 129 703.00 | | 178 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 946.00 | 103 121.00 | | 124 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 127 556.00 | | |
EA Autres dettes | 12 782.00 | 8 421.00 | | 12 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 366.00 | 445 788.00 | | 948 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 354.00 | 1 000 074.00 | | 1 549 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 511.00 | 402 026.00 | | 820 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 187 396.00 | 7 853.00 | 2 195 249.00 | 2 187 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 396.00 | 7 853.00 | 2 195 249.00 | 2 187 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 760.00 | |
GE Autres charges | | | 33 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 011.00 | 13 898.00 | | 13 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 631.00 | 30 269.00 | | 30 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 834.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 4 028.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | -4 028.00 | | -794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 106.00 | 3 062.00 | | 5 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 278.00 | 8 798.00 | | 12 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 486.00 | 2 160 940.00 | | 2 229 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 977.00 | 2 120 617.00 | | 2 182 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 508.00 | 40 323.00 | | 46 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 228.00 | | 44 388.00 | 798 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 534.00 | | 508.00 | 8 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 542.00 | | 43 879.00 | 760 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 589.00 | 47 760.00 | | 507 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 534.00 | 85.00 | | 8 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 055.00 | 47 674.00 | | 499 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 107.00 | 194.00 | | 2 107.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 496.00 | 194.00 | | 25 496.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 244.00 | 178 244.00 | | 178 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 068.00 | 45 068.00 | | 45 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
UX Autres créances clients | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
VB T. V. A. | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 093.00 | 371 093.00 | | 371 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 543.00 | 36 689.00 | 95 860.00 | 164 543.00 |
VI Groupe et associés | 76 626.00 | 76 626.00 | | 76 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 000.00 | | | 497 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 514.00 | | | 39 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 161.00 | 78 161.00 | | 78 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 034.00 | 159 034.00 | | 159 034.00 |
VW T.V.A. | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 234.00 | 819 379.00 | 95 860.00 | 947 234.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 684.00 | 9 005.00 | | 11 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 781.00 | 669.00 | | 781.00 |
ST Autres comptes | 170 007.00 | 152 327.00 | | 170 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 073.00 | 122 553.00 | | 151 073.00 |
YT Sous‐traitance | 43 182.00 | 34 121.00 | | 43 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 764.00 | 52 484.00 | | 49 764.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 814.00 | 7 169.00 | | 10 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 658.00 | 9 480.00 | | 10 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 342.00 | 18 485.00 | | 22 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 954.00 | 334 828.00 | | 341 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 883.00 | 234 565.00 | | 257 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 621.00 | 369 323.00 | | 425 621.00 |