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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
AN Terrains | 19 986.00 | 15 015.00 | 4 970.00 | 19 986.00 |
AP Constructions | 194 122.00 | 164 763.00 | 29 359.00 | 194 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 416.00 | 250 420.00 | 108 997.00 | 359 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 640.00 | 37 289.00 | 27 352.00 | 64 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 783.00 | 476 021.00 | 200 762.00 | 676 783.00 |
BT Marchandises | 493 926.00 | | 493 926.00 | 493 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 963.00 | 354.00 | 24 609.00 | 24 963.00 |
BZ Autres créances | 100 759.00 | | 100 759.00 | 100 759.00 |
CF Disponibilités | 144 874.00 | | 144 874.00 | 144 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 718.00 | 354.00 | 769 364.00 | 769 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 501.00 | 476 375.00 | 970 126.00 | 1 446 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 347 569.00 | 339 876.00 | | 347 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 898.00 | 33 693.00 | | 63 898.00 |
DK Provisions réglementées | 1 912.00 | 1 718.00 | | 1 912.00 |
DL TOTAL (I) | 534 379.00 | 496 287.00 | | 534 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 816.00 | 76 702.00 | | 89 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 435.00 | 6 510.00 | | 5 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552.00 | 1 068.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 988.00 | 131 806.00 | | 186 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 075.00 | 121 280.00 | | 121 075.00 |
EA Autres dettes | 8 492.00 | 8 913.00 | | 8 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 358.00 | 346 280.00 | | 412 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 126.00 | 865 956.00 | | 970 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 301.00 | 288 440.00 | | 345 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 073 429.00 | | 2 073 429.00 | 2 073 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 429.00 | | 2 073 429.00 | 2 073 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 766.00 | 16 605.00 | | 12 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 638.00 | 29 191.00 | | 29 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982.00 | | | 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | 194.00 | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | -194.00 | | -970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 868.00 | 1 642.00 | | 7 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 837.00 | -732.00 | | 10 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 558.00 | 2 109 130.00 | | 2 129 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 660.00 | 2 075 437.00 | | 2 065 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 898.00 | 33 693.00 | | 63 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 675.00 | | 17 108.00 | 659 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 057.00 | | 17 108.00 | 621 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 332.00 | 33 690.00 | | 442 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 797.00 | 33 690.00 | | 433 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 718.00 | 194.00 | | 1 718.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
6T Sur comptes clients | 354.00 | | | 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354.00 | | | 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 461.00 | 194.00 | | 25 461.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 988.00 | 186 988.00 | | 186 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 036.00 | 54 036.00 | | 54 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
UX Autres créances clients | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 552.00 | 22 495.00 | 51 378.00 | 89 552.00 |
VI Groupe et associés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 280.00 | 58 280.00 | | 58 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 002.00 | 141 002.00 | | 141 002.00 |
VW T.V.A. | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 805.00 | 344 748.00 | 51 378.00 | 411 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 353.00 | 13 576.00 | | 10 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 796.00 | 1 647.00 | | 3 796.00 |
ST Autres comptes | 180 965.00 | 178 610.00 | | 180 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 224.00 | 128 165.00 | | 122 224.00 |
YT Sous‐traitance | 28 839.00 | 26 458.00 | | 28 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 947.00 | 45 895.00 | | 43 947.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 767.00 | 8 763.00 | | 7 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 852.00 | 9 650.00 | | 9 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 205.00 | 23 226.00 | | 20 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 685.00 | 330 711.00 | | 371 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 700.00 | 238 468.00 | | 258 700.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 536.00 | 389 538.00 | | 387 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |