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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 200.00 | 29 407.00 | 793.00 | 30 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 527.00 | 4 908.00 | 2 619.00 | 7 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139 206.00 | 139 206.00 | | 139 206.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 9 094 583.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 468 662.00 | |
BZ Autres créances | 1 013 208.00 | | 1 013 208.00 | 1 013 208.00 |
CF Disponibilités | | | 519 374.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 12 224 994.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 21 319 577.00 | |
CU Autres participations | 3 752 551.00 | 1 233 415.00 | 2 519 136.00 | 3 752 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 159 617.00 | 2 152 496.00 | | 2 159 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 501.00 | 57 121.00 | | 92 501.00 |
DL TOTAL (I) | 5 410 399.00 | 4 565 817.00 | | 5 410 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 815.00 | 143 697.00 | | 75 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 851 948.00 | 3 053 162.00 | | 6 851 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 470 550.00 | 6 441 723.00 | | 6 470 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 291.00 | 67 368.00 | | 89 291.00 |
EA Autres dettes | 2 508 961.00 | 2 732 319.00 | | 2 508 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 831 459.00 | 12 227 204.00 | | 15 831 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 319 577.00 | 16 961 291.00 | | 21 319 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 647.00 | 1 256 898.00 | | 1 313 647.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 894 581.00 | 1 178 184.00 | | 894 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 119.00 | | 453 119.00 | 453 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 577 344.00 | |
FM Production stockée | | | 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 589 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 829.00 | |
GE Autres charges | | | 42 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 345 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 243 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 1 909.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 569.00 | 1 909.00 | | 2 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 510.00 | 45 243.00 | | 78 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 352.00 | 402 030.00 | | 191 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 548.00 | 384 650.00 | | 531 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 047.00 | 327 530.00 | | 439 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 501.00 | 57 121.00 | | 92 501.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 27 814.00 | 19 387.00 | | 27 814.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 69 931.00 | 82 367.00 | | 69 931.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 969 403.00 | 1 267 488.00 | | 969 403.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 894 899.00 | 1 186 084.00 | | 894 899.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 318.00 | 7 900.00 | | 318.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 894 581.00 | 1 178 184.00 | | 894 581.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 1 392 060.00 | | | 1 392 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372 621.00 | | | 1 372 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 372 621.00 | | | 1 372 621.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 645.00 | 52 645.00 | | 52 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 967.00 | 54 967.00 | | 54 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 296.00 | 433 296.00 | | 433 296.00 |
UX Autres créances clients | 64 942.00 | | | 64 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VC Groupe et associés | 464 434.00 | | | 464 434.00 |
VI Groupe et associés | 738 416.00 | 738 416.00 | | 738 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 532 161.00 | | | 532 161.00 |
VP Divers | 24.00 | | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 295.00 | 1 081 295.00 | | 1 081 295.00 |
VW T.V.A. | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 647.00 | 1 313 647.00 | | 1 313 647.00 |