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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 200.00 | 29 407.00 | 793.00 | 30 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 495.00 | 12 678.00 | 7 816.00 | 20 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139 206.00 | 139 206.00 | | 139 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 061 054.00 | 1 464 706.00 | 2 596 348.00 | 4 061 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 977.00 | | 217 977.00 | 217 977.00 |
BZ Autres créances | 900 565.00 | | 900 565.00 | 900 565.00 |
CF Disponibilités | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 408.00 | | 1 147 408.00 | 1 147 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 208 462.00 | 1 464 706.00 | 3 743 756.00 | 5 208 462.00 |
CU Autres participations | 3 871 153.00 | 1 283 415.00 | 2 587 738.00 | 3 871 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 245 937.00 | 2 202 118.00 | | 2 245 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 370.00 | 58 819.00 | | 44 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 308.00 | 2 304 937.00 | | 2 334 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 686.00 | 125 349.00 | | 105 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 278.00 | 763 225.00 | | 1 095 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 950.00 | 68 104.00 | | 66 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 534.00 | 122 572.00 | | 141 534.00 |
EA Autres dettes | | 586 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 409 448.00 | 1 665 682.00 | | 1 409 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 756.00 | 3 970 620.00 | | 3 743 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 945.00 | 796 772.00 | | 592 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 502.00 | | 703 502.00 | 703 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 502.00 | | 703 502.00 | 703 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 689.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 546.00 | 675.00 | | 4 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 546.00 | 675.00 | | 4 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 564.00 | -675.00 | | -2 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 671.00 | -33 188.00 | | -31 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 132.00 | 657 298.00 | | 818 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 762.00 | 598 479.00 | | 773 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 370.00 | 58 819.00 | | 44 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 058 486.00 | | 2 615.00 | 4 058 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 061 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 879.00 | | 2 615.00 | 17 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010 406.00 | | | 4 010 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 397.00 | 4 689.00 | | 37 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 989.00 | 4 689.00 | | 7 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 139 206.00 | | | 139 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372 621.00 | 50 000.00 | | 1 372 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 372 621.00 | 50 000.00 | | 1 372 621.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 950.00 | 66 950.00 | | 66 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 993.00 | 49 993.00 | | 49 993.00 |
UX Autres créances clients | 217 977.00 | 217 977.00 | | 217 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VB T. V. A. | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VC Groupe et associés | 404 252.00 | 404 252.00 | | 404 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 686.00 | 19 811.00 | 80 747.00 | 105 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 110 245.00 | 379 617.00 | 730 628.00 | 1 110 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 488 230.00 | 488 230.00 | | 488 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 451.00 | 1 124 451.00 | | 1 124 451.00 |
VW T.V.A. | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 448.00 | 592 945.00 | 811 375.00 | 1 409 448.00 |