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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 200.00 | 29 407.00 | 793.00 | 30 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 107.00 | 18 397.00 | 14 709.00 | 33 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133 358.00 | 133 358.00 | | 133 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 067 818.00 | 1 533 179.00 | 2 534 639.00 | 4 067 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 549.00 | | 61 549.00 | 61 549.00 |
BZ Autres créances | 872 649.00 | | 872 649.00 | 872 649.00 |
CF Disponibilités | 39 824.00 | | 39 824.00 | 39 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 753.00 | | 975 753.00 | 975 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 043 571.00 | 1 533 179.00 | 3 510 392.00 | 5 043 571.00 |
CU Autres participations | 3 871 153.00 | 1 352 017.00 | 2 519 136.00 | 3 871 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 290 308.00 | 2 245 937.00 | | 2 290 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 876.00 | 44 370.00 | | 15 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 183.00 | 2 334 308.00 | | 2 350 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 875.00 | 105 686.00 | | 85 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 673.00 | 1 095 278.00 | | 947 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 073.00 | 66 950.00 | | 51 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 909.00 | 141 534.00 | | 72 909.00 |
EA Autres dettes | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 208.00 | 1 409 448.00 | | 1 160 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 392.00 | 3 743 756.00 | | 3 510 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 294.00 | 592 945.00 | | 1 094 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 631 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 631 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 719.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 982.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 982.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 217.00 | 4 546.00 | | 5 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 217.00 | 4 546.00 | | 5 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 217.00 | -2 564.00 | | -5 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 335.00 | -31 671.00 | | -99 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 019.00 | 818 132.00 | | 707 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 143.00 | 773 762.00 | | 691 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 876.00 | 44 370.00 | | 15 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 061 054.00 | | 12 612.00 | 4 061 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 848.00 | 4 004 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 848.00 | 4 067 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 495.00 | | 12 612.00 | 20 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010 359.00 | | | 4 010 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 086.00 | 5 719.00 | | 42 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 678.00 | 5 719.00 | | 12 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 909.00 | 72 909.00 | | 72 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 541.00 | 930 541.00 | | 930 541.00 |
UX Autres créances clients | 61 549.00 | 61 549.00 | | 61 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 875.00 | 19 960.00 | 65 914.00 | 85 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872 649.00 | 872 649.00 | | 872 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 208.00 | 1 094 294.00 | 65 914.00 | 1 160 208.00 |