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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 200.00 | 29 407.00 | 793.00 | 30 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 879.00 | 7 989.00 | 9 890.00 | 17 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139 206.00 | 139 206.00 | | 139 206.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 11 932 959.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 765 420.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 530 880.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 668 989.00 | |
CF Disponibilités | | | 921 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 15 886 565.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 27 819 524.00 | |
CU Autres participations | 3 871 153.00 | 1 233 415.00 | 2 637 738.00 | 3 871 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 202 118.00 | 2 159 617.00 | | 2 202 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 819.00 | 92 501.00 | | 58 819.00 |
DL TOTAL (I) | 5 876 809.00 | 5 410 399.00 | | 5 876 809.00 |
DO TOTAL (II) | 53 799.00 | | | 53 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 044.00 | 75 815.00 | | 218 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 349.00 | | | 125 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 595 397.00 | 6 851 948.00 | | 11 595 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 107 368.00 | 6 470 550.00 | | 8 107 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 572.00 | 89 291.00 | | 122 572.00 |
EA Autres dettes | 1 966 143.00 | 2 508 961.00 | | 1 966 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 668 908.00 | 15 831 459.00 | | 21 668 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 819 524.00 | 21 319 577.00 | | 27 819 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 772.00 | 1 313 647.00 | | 796 772.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 516 115.00 | 894 581.00 | | 516 115.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 53 799.00 | | | 53 799.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 964.00 | 1 904.00 | | 1 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 183.00 | | 578 183.00 | 578 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 224 220.00 | |
FM Production stockée | | | 303 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 333 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 022 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 562 808.00 | |
GE Autres charges | | | 11 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 276 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 900.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 2 569.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378 816.00 | 78 510.00 | | -378 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | 191 352.00 | | 1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 298.00 | 531 548.00 | | 657 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 479.00 | 439 047.00 | | 598 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 819.00 | 92 501.00 | | 58 819.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -824.00 | 27 814.00 | | -824.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 69 931.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 2 502.00 | -4 573.00 | | 2 502.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 513 690.00 | 969 403.00 | | 513 690.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 516 192.00 | 894 899.00 | | 516 192.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 77.00 | 318.00 | | 77.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 516 115.00 | 894 581.00 | | 516 115.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 929 531.00 | | 128 955.00 | 3 929 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 058 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 527.00 | | 10 353.00 | 7 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 891 804.00 | | 118 602.00 | 3 891 804.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 315.00 | 3 081.00 | | 34 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 908.00 | 3 081.00 | | 4 908.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 1 392 060.00 | | | 1 392 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372 621.00 | | | 1 372 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 372 621.00 | | | 1 372 621.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 104.00 | 68 104.00 | | 68 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 929.00 | 64 929.00 | | 64 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 433.00 | 586 433.00 | | 586 433.00 |
UX Autres créances clients | 225 894.00 | | | 225 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
VC Groupe et associés | 340 584.00 | | | 340 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 349.00 | 19 663.00 | 80 144.00 | 125 349.00 |
VI Groupe et associés | 763 225.00 | | 763 225.00 | 763 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 730 272.00 | | | 730 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 098.00 | 1 307 098.00 | | 1 307 098.00 |
VW T.V.A. | 43 948.00 | 43 948.00 | | 43 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 682.00 | 796 772.00 | 843 369.00 | 1 665 682.00 |