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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 410.00 | 30 034.00 | 10 376.00 | 40 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 199.00 | 27 900.00 | 8 299.00 | 36 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133 358.00 | 133 358.00 | | 133 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 013 012.00 | 1 543 309.00 | 2 469 703.00 | 4 013 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 611.00 | | 153 611.00 | 153 611.00 |
BZ Autres créances | 413 001.00 | 133 672.00 | 279 329.00 | 413 001.00 |
CF Disponibilités | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 740.00 | 133 672.00 | 450 069.00 | 583 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 596 752.00 | 1 676 980.00 | 2 919 772.00 | 4 596 752.00 |
CU Autres participations | 3 803 045.00 | 1 352 017.00 | 2 451 028.00 | 3 803 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 016.00 | 40 000.00 | | 38 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 208 354.00 | 2 291 183.00 | | 1 208 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 679.00 | 228 445.00 | | 368 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 049.00 | 2 563 628.00 | | 1 619 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 087.00 | 76 198.00 | | 56 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 778.00 | 960 510.00 | | 1 050 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 376.00 | 67 654.00 | | 102 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 481.00 | 72 491.00 | | 91 481.00 |
EA Autres dettes | | 49 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 300 723.00 | 1 226 037.00 | | 1 300 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 772.00 | 3 789 665.00 | | 2 919 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 897.00 | 1 169 950.00 | | 1 264 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 594 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 594 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 656.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 723.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 618.00 | 7 394.00 | | 17 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 986.00 | | | 110 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 604.00 | 7 394.00 | | 128 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 396.00 | -7 394.00 | | 31 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -197 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 244.00 | 637 177.00 | | 1 367 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 565.00 | 408 731.00 | | 998 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 679.00 | 228 445.00 | | 368 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 118 835.00 | | 12 786.00 | 4 118 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 608.00 | 3 936 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 608.00 | 4 013 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 200.00 | | 10 210.00 | 30 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 623.00 | | 2 576.00 | 33 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 055 011.00 | | | 4 055 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 211.00 | 4 723.00 | | 53 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 804.00 | 4 096.00 | | 23 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 376.00 | 102 376.00 | | 102 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 521.00 | 90 521.00 | | 90 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051 718.00 | 1 051 718.00 | | 1 051 718.00 |
UX Autres créances clients | 153 611.00 | 153 611.00 | | 153 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 087.00 | 20 262.00 | 35 825.00 | 56 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 001.00 | 413 001.00 | | 413 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 933.00 | 567 933.00 | | 567 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 723.00 | 1 264 897.00 | 35 825.00 | 1 300 723.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |