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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 200.00 | 29 407.00 | 793.00 | 30 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 623.00 | 23 804.00 | 9 819.00 | 33 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133 358.00 | 133 358.00 | | 133 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 118 835.00 | 1 538 586.00 | 2 580 249.00 | 4 118 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 874.00 | | 133 874.00 | 133 874.00 |
BZ Autres créances | 1 036 206.00 | 44 685.00 | 991 522.00 | 1 036 206.00 |
CF Disponibilités | 81 913.00 | | 81 913.00 | 81 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 101.00 | 44 685.00 | 1 209 416.00 | 1 254 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 372 936.00 | 1 583 271.00 | 3 789 665.00 | 5 372 936.00 |
CU Autres participations | 3 921 653.00 | 1 352 017.00 | 2 569 636.00 | 3 921 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 291 183.00 | 2 290 308.00 | | 2 291 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 445.00 | 15 876.00 | | 228 445.00 |
DL TOTAL (I) | 2 563 628.00 | 2 350 183.00 | | 2 563 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 198.00 | 85 875.00 | | 76 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 510.00 | 947 673.00 | | 960 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 654.00 | 51 073.00 | | 67 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 491.00 | 72 909.00 | | 72 491.00 |
EA Autres dettes | 49 184.00 | 2 679.00 | | 49 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 037.00 | 1 160 208.00 | | 1 226 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 665.00 | 3 510 392.00 | | 3 789 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 960 510.00 | | | 960 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 450 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 407.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 394.00 | 5 217.00 | | 7 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 394.00 | 5 217.00 | | 7 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 394.00 | -5 217.00 | | -7 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 676.00 | -99 335.00 | | -197 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 176.00 | 707 020.00 | | 637 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 731.00 | 691 144.00 | | 408 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 445.00 | 15 876.00 | | 228 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 067 818.00 | | 51 017.00 | 4 067 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 055 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 118 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 107.00 | | 517.00 | 33 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 004 511.00 | | 50 500.00 | 4 004 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 805.00 | 5 407.00 | | 47 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 397.00 | 5 407.00 | | 18 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 654.00 | 67 654.00 | | 67 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 531.00 | 71 531.00 | | 71 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 654.00 | 1 010 654.00 | | 1 010 654.00 |
UX Autres créances clients | 133 874.00 | 133 874.00 | | 133 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 198.00 | 20 110.00 | 56 087.00 | 76 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036 206.00 | 1 036 206.00 | | 1 036 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 188.00 | 1 172 188.00 | | 1 172 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 037.00 | 1 169 950.00 | 56 087.00 | 1 226 037.00 |