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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 208.00 | 27 033.00 | 9 176.00 | 36 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 284.00 | 64 872.00 | 19 412.00 | 84 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 594.00 | 105 651.00 | 60 943.00 | 166 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 140.00 | | 68 140.00 | 68 140.00 |
BT Marchandises | 65 916.00 | | 65 916.00 | 65 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 186.00 | 14 183.00 | 72 002.00 | 86 186.00 |
BZ Autres créances | 26 444.00 | | 26 444.00 | 26 444.00 |
CF Disponibilités | 67 102.00 | | 67 102.00 | 67 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 043.00 | | 37 043.00 | 37 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 831.00 | 14 183.00 | 336 648.00 | 350 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 425.00 | 119 835.00 | 397 589.00 | 517 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 300.00 | 32 275.00 | | 70 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 878.00 | 38 026.00 | | 64 878.00 |
DK Provisions réglementées | 1 348.00 | 1 828.00 | | 1 348.00 |
DL TOTAL (I) | 144 911.00 | 80 513.00 | | 144 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 109.00 | 56 729.00 | | 57 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 393.00 | 14 596.00 | | 10 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 223.00 | 13 219.00 | | 30 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 129.00 | 65 430.00 | | 79 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 295.00 | 60 088.00 | | 55 295.00 |
EA Autres dettes | 20 530.00 | 38 352.00 | | 20 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 679.00 | 248 414.00 | | 252 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 589.00 | 328 927.00 | | 397 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 469.00 | | | 158 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 791.00 | | | 118 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 247.00 | 8 266.00 | 860.00 | 98 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 674.00 | 7 785.00 | 860.00 | 97 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 828.00 | | 480.00 | 1 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 769.00 | 9 414.00 | | 4 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 597.00 | 9 414.00 | 480.00 | 6 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 129.00 | 79 129.00 | | 79 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 291.00 | 149 673.00 | 5 618.00 | 155 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 456.00 | 185 853.00 | 36 603.00 | 222 456.00 |