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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 532.00 | 868.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 967.00 | 29 876.00 | 12 091.00 | 41 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 163.00 | 74 097.00 | 44 066.00 | 118 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 231.00 | 118 200.00 | 88 031.00 | 206 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 557.00 | | 74 557.00 | 74 557.00 |
BT Marchandises | 59 733.00 | | 59 733.00 | 59 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 064.00 | 13 105.00 | 162 959.00 | 176 064.00 |
BZ Autres créances | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
CF Disponibilités | 98 763.00 | | 98 763.00 | 98 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 866.00 | | 34 866.00 | 34 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 273.00 | 13 105.00 | 441 169.00 | 454 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 504.00 | 131 304.00 | 529 200.00 | 660 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 479.00 | 7 622.00 | | 6 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 321.00 | 70 300.00 | | 121 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 146.00 | 64 878.00 | | 87 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DK Provisions réglementées | 868.00 | 1 348.00 | | 868.00 |
DL TOTAL (I) | 218 872.00 | 144 911.00 | | 218 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 419.00 | 57 109.00 | | 46 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 400.00 | 10 393.00 | | 10 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 966.00 | 30 223.00 | | 40 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 403.00 | 76 128.00 | | 100 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 999.00 | 55 295.00 | | 66 999.00 |
EA Autres dettes | 18 022.00 | 14 217.00 | | 18 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 328.00 | 243 364.00 | | 310 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 200.00 | 388 275.00 | | 529 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 342 472.00 | |
FD Production vendue biens | | | 691 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 034 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 553.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 847.00 | |
GE Autres charges | | | 3 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 493.00 | 3 793.00 | | 23 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 588.00 | 5 585.00 | | 2 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 905.00 | -1 793.00 | | 20 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 139.00 | 959 064.00 | | 1 069 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 993.00 | 894 185.00 | | 981 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 146.00 | 64 878.00 | | 87 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 594.00 | | | 166 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 187.00 | | | 133 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 651.00 | 14 994.00 | 2 445.00 | 105 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | 480.00 | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 599.00 | 14 514.00 | 2 445.00 | 104 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 348.00 | | 480.00 | 1 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 348.00 | | 480.00 | 1 348.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 403.00 | 100 403.00 | | 100 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
UX Autres créances clients | 176 064.00 | | | 176 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 166.00 | 20 506.00 | 25 660.00 | 46 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
VP Divers | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 999.00 | 66 999.00 | | 66 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 866.00 | | | 34 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 749.00 | 220 132.00 | 5 618.00 | 225 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 362.00 | 243 702.00 | 25 660.00 | 269 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |