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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 027.00 | 39 292.00 | 13 736.00 | 53 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 009.00 | 104 315.00 | 137 693.00 | 242 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 142.00 | 157 152.00 | 182 990.00 | 340 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 636.00 | | 76 636.00 | 76 636.00 |
BT Marchandises | 67 718.00 | | 67 718.00 | 67 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 511.00 | 4 786.00 | 154 724.00 | 159 511.00 |
BZ Autres créances | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
CF Disponibilités | 233 538.00 | | 233 538.00 | 233 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 849.00 | | 38 849.00 | 38 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 447.00 | 4 786.00 | 589 661.00 | 594 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 590.00 | 161 939.00 | 772 651.00 | 934 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 437.00 | 259 285.00 | | 261 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 388.00 | 2 152.00 | | 51 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 675.00 | 1 215.00 | | 675.00 |
DL TOTAL (I) | 320 742.00 | 269 894.00 | | 320 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 664.00 | 112 446.00 | | 114 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 880.00 | 9 980.00 | | 10 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 383.00 | 16 865.00 | | 69 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 106.00 | 97 385.00 | | 133 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 151.00 | 64 248.00 | | 99 151.00 |
EA Autres dettes | 24 725.00 | 24 042.00 | | 24 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 909.00 | 324 966.00 | | 451 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 651.00 | 594 859.00 | | 772 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 488.00 | 308 101.00 | | 295 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | 292.00 | | 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 850.00 | | 45 109.00 | 322 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 816.00 | 340 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 27 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 436.00 | 306 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 554.00 | | 380.00 | 27 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 889.00 | | 44 729.00 | 288 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 782.00 | 22 371.00 | | 134 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 382.00 | 22 371.00 | | 132 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 170.00 | | 1 384.00 | 6 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 170.00 | | 1 384.00 | 6 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 170.00 | | 1 384.00 | 6 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 106.00 | 133 106.00 | | 133 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 830.00 | 45 830.00 | | 45 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
UX Autres créances clients | 153 887.00 | 153 887.00 | | 153 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VB T. V. A. | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 287.00 | 27 249.00 | 74 588.00 | 114 287.00 |
VI Groupe et associés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 849.00 | 38 849.00 | | 38 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 686.00 | 222 686.00 | | 222 686.00 |
VW T.V.A. | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 526.00 | 295 488.00 | 74 588.00 | 382 526.00 |