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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 045.00 | 34 084.00 | 17 961.00 | 52 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 698.00 | 87 152.00 | 138 546.00 | 225 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 850.00 | 134 782.00 | 188 068.00 | 322 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 975.00 | | 67 975.00 | 67 975.00 |
BT Marchandises | 64 349.00 | | 64 349.00 | 64 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 098.00 | 6 170.00 | 161 928.00 | 168 098.00 |
BZ Autres créances | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
CF Disponibilités | 72 844.00 | | 72 844.00 | 72 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 446.00 | | 22 446.00 | 22 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 962.00 | 6 170.00 | 406 791.00 | 412 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 811.00 | 140 952.00 | 594 859.00 | 735 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 259 285.00 | 208 467.00 | | 259 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 152.00 | 50 818.00 | | 2 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 215.00 | 1 755.00 | | 1 215.00 |
DK Provisions réglementées | | 388.00 | | |
DL TOTAL (I) | 269 894.00 | 268 670.00 | | 269 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 446.00 | 31 011.00 | | 112 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 980.00 | 10 192.00 | | 9 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 865.00 | 165.00 | | 16 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 385.00 | 94 245.00 | | 97 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 248.00 | 58 176.00 | | 64 248.00 |
EA Autres dettes | 24 042.00 | 21 858.00 | | 24 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 966.00 | 229 206.00 | | 324 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 859.00 | 497 876.00 | | 594 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 782.00 | | 124 543.00 | 207 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 477.00 | 322 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 477.00 | 288 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 561.00 | | 123 805.00 | 174 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 668.00 | | 739.00 | 5 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 638.00 | 13 987.00 | 1 843.00 | 122 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | 388.00 | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 626.00 | 13 599.00 | 1 843.00 | 120 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 385.00 | 97 385.00 | | 97 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 248.00 | 64 248.00 | | 64 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
UX Autres créances clients | 168 098.00 | 168 098.00 | | 168 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 153.00 | 32 041.00 | 69 775.00 | 112 153.00 |
VI Groupe et associés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 517.00 | | | 94 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 926.00 | 207 794.00 | 6 132.00 | 213 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 101.00 | 227 989.00 | 69 775.00 | 308 101.00 |