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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 770.00 | 43 619.00 | 12 151.00 | 55 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 811.00 | 123 003.00 | 177 809.00 | 300 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BF Prêts | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 467.00 | 180 167.00 | 213 300.00 | 393 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 125.00 | | 68 125.00 | 68 125.00 |
BT Marchandises | 79 758.00 | | 79 758.00 | 79 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 318.00 | 7 138.00 | 169 180.00 | 176 318.00 |
BZ Autres créances | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CF Disponibilités | 191 306.00 | | 191 306.00 | 191 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 692.00 | | 23 692.00 | 23 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 648.00 | 7 138.00 | 544 511.00 | 551 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 115.00 | 187 305.00 | 757 810.00 | 945 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 312 825.00 | 261 437.00 | | 312 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 496.00 | 51 388.00 | | 36 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135.00 | 675.00 | | 135.00 |
DL TOTAL (I) | 356 697.00 | 320 742.00 | | 356 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 409.00 | 114 664.00 | | 122 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 636.00 | 10 880.00 | | 10 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 411.00 | 69 383.00 | | -1 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 432.00 | 133 106.00 | | 147 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 021.00 | 99 151.00 | | 98 021.00 |
EA Autres dettes | 24 025.00 | 24 725.00 | | 24 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 113.00 | 451 909.00 | | 401 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 810.00 | 772 651.00 | | 757 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 808.00 | 295 488.00 | | 311 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 377.00 | | 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 142.00 | | 69 170.00 | 340 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 845.00 | 393 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 909.00 | 17 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 936.00 | 367 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 181.00 | | 67 481.00 | 306 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 407.00 | | 1 689.00 | 6 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 152.00 | 24 976.00 | 1 961.00 | 157 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 752.00 | 24 976.00 | 1 961.00 | 154 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 786.00 | 6 420.00 | 4 069.00 | 4 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 786.00 | 6 420.00 | 4 069.00 | 4 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 786.00 | 6 420.00 | 4 069.00 | 4 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 420.00 | 4 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 432.00 | 147 432.00 | | 147 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 111.00 | 44 111.00 | | 44 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
UP Prêts | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
UX Autres créances clients | 164 127.00 | 164 127.00 | | 164 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 064.00 | 31 348.00 | 90 716.00 | 122 064.00 |
VI Groupe et associés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 240.00 | 220 240.00 | | 220 240.00 |
VW T.V.A. | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 524.00 | 311 808.00 | 90 716.00 | 402 524.00 |