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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 012.00 | 388.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 377.00 | 30 357.00 | 10 019.00 | 40 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 039.00 | 79 123.00 | 43 915.00 | 123 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 783.00 | 122 638.00 | 85 145.00 | 207 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 420.00 | | 70 420.00 | 70 420.00 |
BT Marchandises | 63 344.00 | | 63 344.00 | 63 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 060.00 | 6 744.00 | 125 316.00 | 132 060.00 |
BZ Autres créances | 27 632.00 | | 27 632.00 | 27 632.00 |
CF Disponibilités | 86 121.00 | | 86 121.00 | 86 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 475.00 | 6 744.00 | 412 731.00 | 419 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 258.00 | 129 382.00 | 497 876.00 | 627 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 208 467.00 | 121 321.00 | | 208 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 818.00 | 87 146.00 | | 50 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 755.00 | 2 295.00 | | 1 755.00 |
DK Provisions réglementées | 388.00 | 868.00 | | 388.00 |
DL TOTAL (I) | 268 670.00 | 218 872.00 | | 268 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 011.00 | 46 419.00 | | 31 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 400.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 357.00 | 40 966.00 | | 10 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 245.00 | 100 403.00 | | 94 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 176.00 | 66 999.00 | | 58 176.00 |
EA Autres dettes | 21 858.00 | 18 022.00 | | 21 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 560.00 | 27 120.00 | | 13 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 206.00 | 310 328.00 | | 229 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 876.00 | 529 200.00 | | 497 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 231.00 | | 9 300.00 | 206 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 824.00 | | 9 300.00 | 172 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 868.00 | | 480.00 | 868.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 245.00 | 94 245.00 | | 94 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
UX Autres créances clients | 132 060.00 | 132 060.00 | | 132 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 720.00 | 11 099.00 | 19 621.00 | 30 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
VP Divers | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 176.00 | 58 176.00 | | 58 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 408.00 | 39 408.00 | | 39 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 533.00 | 199 100.00 | 5 433.00 | 204 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 042.00 | 209 421.00 | 19 621.00 | 229 042.00 |