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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 142.00 | 11 902.00 | 1 241.00 | 13 142.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AN Terrains | 209 171.00 | 9 810.00 | 199 360.00 | 209 171.00 |
AP Constructions | 1 735 085.00 | 1 379 753.00 | 355 332.00 | 1 735 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 796.00 | 557 494.00 | 106 302.00 | 663 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 228.00 | 41 111.00 | 2 118.00 | 43 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 601.00 | | 67 601.00 | 67 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 052 813.00 | 2 000 069.00 | 1 052 744.00 | 3 052 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
BT Marchandises | 576 869.00 | | 576 869.00 | 576 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 720.00 | 3 086.00 | 13 634.00 | 16 720.00 |
BZ Autres créances | 114 824.00 | | 114 824.00 | 114 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CF Disponibilités | 185 801.00 | | 185 801.00 | 185 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 963.00 | 3 086.00 | 965 877.00 | 968 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 776.00 | 2 003 155.00 | 2 018 620.00 | 4 021 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 404 045.00 | 502 575.00 | | 404 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 166.00 | 221 471.00 | | 304 166.00 |
DK Provisions réglementées | 105 442.00 | 96 774.00 | | 105 442.00 |
DL TOTAL (I) | 857 653.00 | 864 819.00 | | 857 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 643.00 | 40 087.00 | | 17 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 375.00 | 96 903.00 | | 132 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 802.00 | 670 162.00 | | 712 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 757.00 | 257 009.00 | | 255 757.00 |
EA Autres dettes | 42 390.00 | 47 226.00 | | 42 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 967.00 | 1 111 387.00 | | 1 160 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 620.00 | 1 976 206.00 | | 2 018 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 967.00 | 1 094 645.00 | | 1 160 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 595 202.00 | | 11 595 202.00 | 11 595 202.00 |
FG Production vendue services | 107 072.00 | | 107 072.00 | 107 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 702 275.00 | | 11 702 275.00 | 11 702 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 764 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 688 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 3 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 351 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 619.00 | 15 892.00 | | 26 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 788.00 | 787.00 | | 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 385.00 | 3 410.00 | | 6 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 510.00 | 10 310.00 | | 11 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 025.00 | 16 660.00 | | 2 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 657.00 | 9 196.00 | | 11 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 683.00 | 25 975.00 | | 13 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 173.00 | -15 666.00 | | -2 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 888.00 | 79 530.00 | | 105 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 777 028.00 | 11 744 139.00 | | 11 777 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 472 862.00 | 11 522 668.00 | | 11 472 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 166.00 | 221 471.00 | | 304 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 539.00 | | 82 688.00 | 3 013 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 414.00 | 3 052 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 414.00 | 2 672 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 061.00 | | | 257 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636 077.00 | | 79 488.00 | 2 636 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 401.00 | | 3 200.00 | 120 401.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922 237.00 | 119 221.00 | 41 389.00 | 1 922 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 765.00 | 1 137.00 | | 10 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 472.00 | 118 084.00 | 41 389.00 | 1 911 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 774.00 | 11 439.00 | 2 771.00 | 96 774.00 |
6T Sur comptes clients | 3 059.00 | 1 276.00 | 1 249.00 | 3 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 059.00 | 1 276.00 | 1 249.00 | 3 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 833.00 | 12 715.00 | 4 020.00 | 99 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 276.00 | 1 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 439.00 | 2 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 802.00 | 712 802.00 | | 712 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 404.00 | 98 404.00 | | 98 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 140.00 | 72 140.00 | | 72 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 390.00 | 42 390.00 | | 42 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VB T. V. A. | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
VC Groupe et associés | 31 486.00 | | | 31 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VI Groupe et associés | 132 375.00 | 132 375.00 | | 132 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 566.00 | | | 38 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 453.00 | 79 453.00 | | 79 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 151.00 | | | 59 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 194.00 | 169 194.00 | 56 000.00 | 225 194.00 |
VW T.V.A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 967.00 | 1 160 967.00 | | 1 160 967.00 |