| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 142.00 | 12 730.00 | 413.00 | 13 142.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AN Terrains | 209 171.00 | 10 028.00 | 199 142.00 | 209 171.00 |
AP Constructions | 1 735 085.00 | 1 437 346.00 | 297 740.00 | 1 735 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 953.00 | 601 935.00 | 76 017.00 | 677 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 896.00 | 40 292.00 | 6 604.00 | 46 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 837.00 | | 47 837.00 | 47 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 601.00 | | 67 601.00 | 67 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 097 604.00 | 2 102 331.00 | 995 273.00 | 3 097 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BT Marchandises | 513 061.00 | | 513 061.00 | 513 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 298.00 | 1 608.00 | 13 690.00 | 15 298.00 |
BZ Autres créances | 210 885.00 | | 210 885.00 | 210 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CF Disponibilités | 63 080.00 | | 63 080.00 | 63 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 692.00 | | 34 692.00 | 34 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 919.00 | 1 608.00 | 865 311.00 | 866 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 523.00 | 2 103 939.00 | 1 860 584.00 | 3 964 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 508 211.00 | 404 045.00 | | 508 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 845.00 | 304 166.00 | | 262 845.00 |
DK Provisions réglementées | 114 197.00 | 105 442.00 | | 114 197.00 |
DL TOTAL (I) | 929 253.00 | 857 653.00 | | 929 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 838.00 | 17 643.00 | | 106 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 941.00 | 132 375.00 | | 53 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 608.00 | 712 802.00 | | 491 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 729.00 | 255 757.00 | | 241 729.00 |
EA Autres dettes | 37 216.00 | 42 390.00 | | 37 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 331.00 | 1 160 967.00 | | 931 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 584.00 | 2 018 620.00 | | 1 860 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 331.00 | 1 160 967.00 | | 931 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 375 872.00 | | 11 375 872.00 | 11 375 872.00 |
FG Production vendue services | 85 744.00 | | 85 744.00 | 85 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 461 615.00 | | 11 461 615.00 | 11 461 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 537 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 508 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 608.00 | |
GE Autres charges | | | 6 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 189 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 841.00 | 26 619.00 | | 30 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 790.00 | 788.00 | | 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 125.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 124.00 | 6 385.00 | | 1 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 124.00 | 11 510.00 | | 1 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 025.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 880.00 | 11 657.00 | | 9 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 979.00 | 13 683.00 | | 9 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 854.00 | -2 173.00 | | -8 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 588.00 | 105 888.00 | | 74 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 538 784.00 | 11 777 028.00 | | 11 538 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 275 939.00 | 11 472 862.00 | | 11 275 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 845.00 | 304 166.00 | | 262 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 052 813.00 | | 57 604.00 | 3 052 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 936.00 | 7 878.00 | 3 097 604.00 | 4 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 936.00 | 7 878.00 | 2 716 942.00 | 4 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 061.00 | | | 257 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 672 151.00 | | 57 604.00 | 2 672 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 601.00 | | | 123 601.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 069.00 | 110 139.00 | 7 878.00 | 2 000 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 902.00 | 828.00 | | 11 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988 167.00 | 109 311.00 | 7 878.00 | 1 988 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 442.00 | 9 880.00 | 1 124.00 | 105 442.00 |
6T Sur comptes clients | 3 086.00 | 1 608.00 | 3 086.00 | 3 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 086.00 | 1 608.00 | 3 086.00 | 3 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 528.00 | 11 488.00 | 4 210.00 | 108 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 608.00 | 3 086.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 880.00 | 1 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 608.00 | 491 608.00 | | 491 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 804.00 | 83 804.00 | | 83 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 900.00 | 73 900.00 | | 73 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 216.00 | 37 216.00 | | 37 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VB T. V. A. | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
VC Groupe et associés | 112 793.00 | | | 112 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 228.00 | 99 228.00 | | 99 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VI Groupe et associés | 53 941.00 | 53 941.00 | | 53 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 145.00 | 77 145.00 | | 77 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 159.00 | | | 86 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 692.00 | | | 34 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 875.00 | 316 875.00 | | 316 875.00 |
VW T.V.A. | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 331.00 | 931 331.00 | | 931 331.00 |