| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 050.00 | 13 569.00 | 481.00 | 14 050.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AN Terrains | 343 252.00 | 4 545.00 | 338 707.00 | 343 252.00 |
AP Constructions | 1 983 792.00 | 1 405 713.00 | 578 079.00 | 1 983 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 997.00 | 490 520.00 | 696 476.00 | 1 186 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 405.00 | 28 849.00 | 4 555.00 | 33 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 731 527.00 | | 731 527.00 | 731 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 429.00 | | 19 429.00 | 19 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 556 371.00 | 1 943 197.00 | 2 613 174.00 | 4 556 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BT Marchandises | 505 552.00 | | 505 552.00 | 505 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 567.00 | 273.00 | 9 294.00 | 9 567.00 |
BZ Autres créances | 180 590.00 | | 180 590.00 | 180 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CF Disponibilités | 1 097 002.00 | | 1 097 002.00 | 1 097 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 572.00 | | 32 572.00 | 32 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 754.00 | 273.00 | 1 853 481.00 | 1 853 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 410 125.00 | 1 943 470.00 | 4 466 655.00 | 6 410 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 720 622.00 | 621 056.00 | | 720 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 465.00 | 149 566.00 | | 197 465.00 |
DK Provisions réglementées | 129 393.00 | 121 638.00 | | 129 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 481.00 | 936 260.00 | | 1 091 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137 679.00 | 1 771 266.00 | | 2 137 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 126.00 | 601 852.00 | | 700 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 998.00 | 301 239.00 | | 343 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 031.00 | 41 059.00 | | 153 031.00 |
EA Autres dettes | 28 356.00 | 33 793.00 | | 28 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 375 174.00 | 2 749 208.00 | | 3 375 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 466 655.00 | 3 685 468.00 | | 4 466 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 857.00 | 1 107 579.00 | | 1 463 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 296 145.00 | | 11 296 145.00 | 11 296 145.00 |
FG Production vendue services | 66 451.00 | | 66 451.00 | 66 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 362 596.00 | | 11 362 596.00 | 11 362 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 412 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 451 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 10 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 137 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 378.00 | 6 352.00 | | 14 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 805.00 | 802.00 | | 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 175.00 | 34 157.00 | | 10 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 735.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 017.00 | 1 332.00 | | 1 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 192.00 | 74 224.00 | | 11 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 285.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 773.00 | 40 932.00 | | 8 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 284.00 | 71 217.00 | | 9 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 909.00 | 3 007.00 | | 1 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 277.00 | 30 354.00 | | 58 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 425 424.00 | 11 542 202.00 | | 11 425 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 227 959.00 | 11 392 635.00 | | 11 227 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 465.00 | 149 566.00 | | 197 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 013 594.00 | | 1 345 056.00 | 4 013 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 533.00 | 19 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 581 554.00 | 220 725.00 | 4 556 371.00 | 581 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 337.00 | 257 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 581 554.00 | 91 855.00 | 4 278 973.00 | 581 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 306.00 | | | 258 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 607 326.00 | | 1 345 056.00 | 3 607 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 962.00 | | | 147 962.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 401 554.00 | | | 401 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802 662.00 | 232 728.00 | 92 192.00 | 1 802 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 491.00 | 415.00 | 337.00 | 13 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789 171.00 | 232 313.00 | 91 855.00 | 1 789 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 638.00 | 8 773.00 | 1 017.00 | 121 638.00 |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | 273.00 | 1 700.00 | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | 273.00 | 1 700.00 | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 338.00 | 9 046.00 | 2 717.00 | 123 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273.00 | 1 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 773.00 | 1 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 126.00 | 700 126.00 | | 700 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 961.00 | 199 961.00 | | 199 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 458.00 | 66 458.00 | | 66 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 031.00 | 153 031.00 | | 153 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
UX Autres créances clients | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VC Groupe et associés | 117 100.00 | 117 100.00 | | 117 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 137 679.00 | 226 362.00 | 906 419.00 | 2 137 679.00 |
VI Groupe et associés | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 529 302.00 | | | 529 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 321.00 | | | 162 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 603.00 | 76 603.00 | | 76 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 730.00 | 222 730.00 | | 222 730.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 375 174.00 | 1 463 857.00 | 906 419.00 | 3 375 174.00 |