| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 002.00 | 11 528.00 | 474.00 | 12 002.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AN Terrains | 466 604.00 | 16 590.00 | 450 015.00 | 466 604.00 |
AP Constructions | 3 848 670.00 | 1 620 311.00 | 2 228 359.00 | 3 848 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 447 686.00 | 703 368.00 | 744 318.00 | 1 447 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 496.00 | 22 226.00 | 53 270.00 | 75 496.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 116 229.00 | | 116 229.00 | 116 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 210 606.00 | 2 374 021.00 | 3 836 584.00 | 6 210 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
BT Marchandises | 615 960.00 | | 615 960.00 | 615 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BZ Autres créances | 289 687.00 | | 289 687.00 | 289 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 158.00 | 20 002.00 | 189 156.00 | 209 158.00 |
CF Disponibilités | 989 855.00 | | 989 855.00 | 989 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 064.00 | | 67 064.00 | 67 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 799.00 | 20 002.00 | 2 199 797.00 | 2 219 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 430 405.00 | 2 394 024.00 | 6 036 380.00 | 8 430 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 920 619.00 | 868 088.00 | | 920 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 638.00 | 52 531.00 | | 217 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 419.00 | 24 276.00 | | 19 419.00 |
DK Provisions réglementées | 81 091.00 | 108 203.00 | | 81 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 767.00 | 1 097 098.00 | | 1 282 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 487 085.00 | 3 698 358.00 | | 3 487 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 228.00 | 755 633.00 | | 893 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 194.00 | 322 442.00 | | 361 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 951.00 | 115 732.00 | | 3 951.00 |
EA Autres dettes | 3 244.00 | 30 771.00 | | 3 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | 1 550.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 753 613.00 | 4 924 485.00 | | 4 753 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 036 380.00 | 6 021 583.00 | | 6 036 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 000.00 | 1 622 054.00 | | 1 686 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 149 953.00 | | 13 149 953.00 | 13 149 953.00 |
FG Production vendue services | 96 489.00 | | 96 489.00 | 96 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 246 442.00 | | 13 246 442.00 | 13 246 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 313 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 968 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 154.00 | |
GE Autres charges | | | 7 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 002 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 822.00 | 813.00 | | 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 989.00 | 2 932.00 | | 5 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 459.00 | 10 982.00 | | 9 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 271.00 | 21 358.00 | | 27 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 719.00 | 35 272.00 | | 42 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 357.00 | 25 394.00 | | 3 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 362.00 | 9 878.00 | | 39 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 169.00 | -4 759.00 | | 71 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 357 989.00 | 11 449 532.00 | | 13 357 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 140 351.00 | 11 397 001.00 | | 13 140 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 638.00 | 52 531.00 | | 217 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 033 407.00 | | 180 963.00 | 6 033 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 764.00 | 6 210 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 764.00 | 5 838 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 921.00 | | | 255 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 668 458.00 | | 173 763.00 | 5 668 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 029.00 | | 7 200.00 | 109 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 293.00 | 420 154.00 | 424.00 | 1 954 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 161.00 | 367.00 | | 11 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943 132.00 | 419 786.00 | 424.00 | 1 943 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 203.00 | 159.00 | 27 271.00 | 108 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 002.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 108 203.00 | 20 161.00 | 27 271.00 | 108 203.00 |
UG ‐ Financières | | 20 002.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 228.00 | 893 228.00 | | 893 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 224.00 | 174 224.00 | | 174 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 119.00 | 64 119.00 | | 64 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 502.00 | 50 502.00 | | 50 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VB T. V. A. | 40 585.00 | 40 585.00 | | 40 585.00 |
VC Groupe et associés | 157 284.00 | 157 284.00 | | 157 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 485 887.00 | 418 274.00 | 1 723 348.00 | 3 485 887.00 |
VI Groupe et associés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 081.00 | | | 410 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 267.00 | 72 267.00 | | 72 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 818.00 | 91 818.00 | | 91 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 064.00 | 67 064.00 | | 67 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 431.00 | 367 431.00 | | 367 431.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 753 613.00 | 1 686 000.00 | 1 723 348.00 | 4 753 613.00 |