| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 387.00 | 13 491.00 | 896.00 | 14 387.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AN Terrains | 529 171.00 | 10 246.00 | 518 924.00 | 529 171.00 |
AP Constructions | 1 629 049.00 | 1 342 500.00 | 286 549.00 | 1 629 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 678.00 | 405 881.00 | 378 797.00 | 784 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 021.00 | 30 544.00 | 4 477.00 | 35 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 629 408.00 | | 629 408.00 | 629 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 187.00 | | 61 187.00 | 61 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 775.00 | | 86 775.00 | 86 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 013 594.00 | 1 802 662.00 | 2 210 932.00 | 4 013 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BT Marchandises | 436 938.00 | | 436 938.00 | 436 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 394.00 | 1 700.00 | 9 694.00 | 11 394.00 |
BZ Autres créances | 266 123.00 | | 266 123.00 | 266 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CF Disponibilités | 705 694.00 | | 705 694.00 | 705 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 692.00 | | 31 692.00 | 31 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 237.00 | 1 700.00 | 1 474 537.00 | 1 476 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 489 830.00 | 1 804 362.00 | 3 685 468.00 | 5 489 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 775.00 | | | 86 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 621 056.00 | 508 211.00 | | 621 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 566.00 | 262 845.00 | | 149 566.00 |
DK Provisions réglementées | 121 638.00 | 114 197.00 | | 121 638.00 |
DL TOTAL (I) | 936 260.00 | 929 253.00 | | 936 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 266.00 | 106 838.00 | | 1 771 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 941.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 852.00 | 491 608.00 | | 601 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 239.00 | 244 843.00 | | 301 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
EA Autres dettes | 33 793.00 | 37 216.00 | | 33 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 208.00 | 934 445.00 | | 2 749 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 468.00 | 1 863 698.00 | | 3 685 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 579.00 | 934 445.00 | | 1 107 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 374 176.00 | | 11 374 176.00 | 11 374 176.00 |
FG Production vendue services | 76 327.00 | | 76 327.00 | 76 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 450 502.00 | | 11 450 502.00 | 11 450 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 467 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 534 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 7 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 285 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 352.00 | 30 841.00 | | 6 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 802.00 | 790.00 | | 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 157.00 | | | 34 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 332.00 | 1 124.00 | | 1 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 224.00 | 1 124.00 | | 74 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 932.00 | 9 880.00 | | 40 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 217.00 | 9 979.00 | | 71 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 007.00 | -8 854.00 | | 3 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 354.00 | 74 588.00 | | 30 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 542 202.00 | 11 538 784.00 | | 11 542 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 392 635.00 | 11 275 939.00 | | 11 392 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 566.00 | 262 845.00 | | 149 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 097 604.00 | | 1 806 762.00 | 3 097 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 614.00 | 147 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 412 977.00 | 477 795.00 | 4 013 594.00 | 412 977.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 412 977.00 | 452 181.00 | 3 607 326.00 | 412 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 061.00 | | 1 245.00 | 257 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 716 942.00 | | 1 755 542.00 | 2 716 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 601.00 | | 49 975.00 | 123 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 102 331.00 | 147 841.00 | 447 510.00 | 2 102 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 730.00 | 762.00 | | 12 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089 601.00 | 147 079.00 | 447 510.00 | 2 089 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 197.00 | 8 773.00 | 1 332.00 | 114 197.00 |
6T Sur comptes clients | 1 608.00 | 1 700.00 | 1 608.00 | 1 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 608.00 | 1 700.00 | 1 608.00 | 1 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 805.00 | 10 473.00 | 2 940.00 | 115 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700.00 | 1 608.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 773.00 | 1 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 852.00 | 601 852.00 | | 601 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 515.00 | 154 515.00 | | 154 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 185.00 | 65 185.00 | | 65 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 059.00 | 41 059.00 | | 41 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 775.00 | 86 775.00 | | 86 775.00 |
UX Autres créances clients | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VC Groupe et associés | 181 623.00 | 181 623.00 | | 181 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 770 698.00 | 129 069.00 | 687 847.00 | 1 770 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 770 698.00 | | | 1 770 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 590.00 | 73 590.00 | | 73 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 801.00 | 67 801.00 | | 67 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 985.00 | 395 985.00 | | 395 985.00 |
VW T.V.A. | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 208.00 | 1 107 579.00 | 687 847.00 | 2 749 208.00 |