| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 002.00 | 11 161.00 | 842.00 | 12 002.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AN Terrains | 466 604.00 | 8 611.00 | 457 993.00 | 466 604.00 |
AP Constructions | 3 720 605.00 | 1 438 330.00 | 2 282 275.00 | 3 720 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407 314.00 | 484 524.00 | 922 790.00 | 1 407 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 934.00 | 11 667.00 | 62 267.00 | 73 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 029.00 | | 109 029.00 | 109 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 034 648.00 | 1 954 293.00 | 4 080 354.00 | 6 034 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
BT Marchandises | 486 442.00 | | 486 442.00 | 486 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BZ Autres créances | 284 390.00 | | 284 390.00 | 284 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CF Disponibilités | 1 088 114.00 | | 1 088 114.00 | 1 088 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 343.00 | | 43 343.00 | 43 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 229.00 | | 1 941 229.00 | 1 941 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 975 876.00 | 1 954 293.00 | 6 021 583.00 | 7 975 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 868 088.00 | 720 622.00 | | 868 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 531.00 | 197 466.00 | | 52 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
DK Provisions réglementées | 108 203.00 | 129 393.00 | | 108 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 098.00 | 1 091 482.00 | | 1 097 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 698 358.00 | 2 137 679.00 | | 3 698 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 012.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 633.00 | 700 126.00 | | 755 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 442.00 | 343 997.00 | | 322 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 732.00 | 153 031.00 | | 115 732.00 |
EA Autres dettes | 30 771.00 | 29 710.00 | | 30 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 924 485.00 | 3 381 556.00 | | 4 924 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 021 583.00 | 4 473 037.00 | | 6 021 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 054.00 | 1 463 857.00 | | 1 622 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 288 571.00 | | 11 288 571.00 | 11 288 571.00 |
FG Production vendue services | 77 797.00 | | 77 797.00 | 77 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 366 369.00 | | 11 366 369.00 | 11 366 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 411 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 293 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 341 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 378.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 813.00 | 805.00 | | 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 932.00 | 10 175.00 | | 2 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 358.00 | 1 017.00 | | 21 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 272.00 | 11 192.00 | | 35 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 511.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 394.00 | 8 773.00 | | 25 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 394.00 | 9 284.00 | | 25 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 878.00 | 1 909.00 | | 9 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 759.00 | 58 277.00 | | -4 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 449 532.00 | 11 425 424.00 | | 11 449 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 397 001.00 | 11 227 959.00 | | 11 397 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 531.00 | 197 465.00 | | 52 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 556 371.00 | | 2 513 304.00 | 4 556 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 730 287.00 | 304 740.00 | 6 034 648.00 | 730 287.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 952.00 | 255 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 730 287.00 | 301 788.00 | 5 669 698.00 | 730 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 969.00 | | 904.00 | 257 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 278 973.00 | | 2 422 800.00 | 4 278 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 429.00 | | 89 600.00 | 19 429.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943 197.00 | 315 836.00 | 304 740.00 | 1 943 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 569.00 | 543.00 | 2 952.00 | 13 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929 628.00 | 315 292.00 | 301 788.00 | 1 929 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 393.00 | 168.00 | 21 358.00 | 129 393.00 |
6T Sur comptes clients | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 666.00 | 168.00 | 21 631.00 | 129 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 273.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168.00 | 21 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 633.00 | 755 633.00 | | 755 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 990.00 | 185 990.00 | | 185 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 768.00 | 57 768.00 | | 57 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 732.00 | 115 732.00 | | 115 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VB T. V. A. | 58 998.00 | 58 998.00 | | 58 998.00 |
VC Groupe et associés | 154 163.00 | 154 163.00 | | 154 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 695 968.00 | 393 537.00 | 1 621 097.00 | 3 695 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 710.00 | | | 240 710.00 |
VP Divers | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 043.00 | 78 043.00 | | 78 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 343.00 | 63 343.00 | | 63 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 343.00 | 43 343.00 | | 43 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 505.00 | 334 505.00 | | 334 505.00 |
VW T.V.A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 924 485.00 | 1 622 054.00 | 1 621 097.00 | 4 924 485.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |