| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 900 005.00 | | 900 005.00 | 900 005.00 |
AP Constructions | 19 636 769.00 | 4 439 154.00 | 15 197 614.00 | 19 636 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 098.00 | 53 524.00 | 568 574.00 | 622 098.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 159 472.00 | 4 492 679.00 | 16 666 793.00 | 21 159 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 267.00 | | 398 267.00 | 398 267.00 |
BZ Autres créances | 403 139.00 | | 403 139.00 | 403 139.00 |
CF Disponibilités | 196 125.00 | | 196 125.00 | 196 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 082.00 | | 36 082.00 | 36 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 614.00 | | 1 033 614.00 | 1 033 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 193 087.00 | 4 492 679.00 | 17 700 408.00 | 22 193 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 262.00 | 2 144.00 | | 2 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 938.00 | 385 118.00 | | 319 938.00 |
DL TOTAL (I) | 487 201.00 | 552 262.00 | | 487 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 126 151.00 | 13 926 761.00 | | 13 126 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 835 551.00 | 2 069 243.00 | | 3 835 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 125.00 | 94 052.00 | | 185 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 378.00 | 195 615.00 | | 66 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 213 206.00 | 16 285 672.00 | | 17 213 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 700 408.00 | 16 837 934.00 | | 17 700 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 508 322.00 | 3 612 922.00 | | 5 508 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 545.00 | | | 65 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 916 663.00 | | 1 916 663.00 | 1 916 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 663.00 | | 1 916 663.00 | 1 916 663.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 089 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435.00 | 12 500.00 | | 1 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 435.00 | 9 352.00 | | 1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 970.00 | 192 559.00 | | 159 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 098.00 | 1 922 817.00 | | 1 918 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 159.00 | 1 537 699.00 | | 1 598 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 938.00 | 385 118.00 | | 319 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 400 466.00 | | 4 051 335.00 | 20 400 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 292 326.00 | 21 159 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 292 326.00 | 21 158 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 400 466.00 | | 4 050 735.00 | 20 400 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 962 433.00 | 530 245.00 | | 3 962 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 962 433.00 | 530 245.00 | | 3 962 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 835 551.00 | 3 835 551.00 | | 3 835 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 125.00 | 185 125.00 | | 185 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 398 267.00 | | | 398 267.00 |
VB T. V. A. | 223 775.00 | | | 223 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 544.00 | 65 544.00 | | 65 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 060 607.00 | 1 355 722.00 | 5 053 782.00 | 13 060 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 170 256.00 | | | 1 170 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
VP Divers | 197.00 | | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 088.00 | 837 488.00 | 600.00 | 838 088.00 |
VW T.V.A. | 66 378.00 | 66 378.00 | | 66 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 213 206.00 | 5 508 322.00 | 5 053 782.00 | 17 213 206.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238 536.00 | 233 459.00 | | 238 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 519.00 | -1 741.00 | | 2 519.00 |
ST Autres comptes | 2 984.00 | 2 850.00 | | 2 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YT Sous‐traitance | 50 000.00 | 42 000.00 | | 50 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 479.00 | 1 946.00 | | 1 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 240 015.00 | 235 405.00 | | 240 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 333.00 | 335 393.00 | | 383 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 903.00 | 43 108.00 | | 56 903.00 |