| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 985 005.00 | | 985 005.00 | 985 005.00 |
AP Constructions | 18 666 161.00 | 7 005 830.00 | 11 660 330.00 | 18 666 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 745 424.00 | 1 114 994.00 | 1 630 429.00 | 2 745 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 740 521.00 | | 2 740 521.00 | 2 740 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 137 779.00 | 8 120 825.00 | 17 016 954.00 | 25 137 779.00 |
BZ Autres créances | 271 771.00 | | 271 771.00 | 271 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 985.00 | | 285 985.00 | 285 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 423 765.00 | 8 120 825.00 | 17 302 940.00 | 25 423 765.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 494.00 | 962.00 | | 1 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 041.00 | 635 532.00 | | 550 041.00 |
DL TOTAL (I) | 716 535.00 | 801 494.00 | | 716 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 389.00 | 46 889.00 | | 63 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 389.00 | 46 889.00 | | 63 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 237 621.00 | 8 216 067.00 | | 7 237 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 930 953.00 | 5 826 112.00 | | 8 930 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 99.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 315.00 | 65 534.00 | | 159 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 725.00 | 149 092.00 | | 194 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 523 015.00 | 14 256 906.00 | | 16 523 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 302 940.00 | 15 105 289.00 | | 17 302 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 358 268.00 | 7 498 737.00 | | 10 358 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 230.00 | 39 148.00 | | 37 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 265 579.00 | | 2 265 579.00 | 2 265 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 579.00 | | 2 265 579.00 | 2 265 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 552 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 552 163.00 | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | 500 905.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 900.00 | 51 258.00 | | -15 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 251.00 | 247 103.00 | | 191 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 815.00 | 2 855 996.00 | | 2 265 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 774.00 | 2 220 464.00 | | 1 715 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 041.00 | 635 532.00 | | 550 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 420 148.00 | | 4 166 810.00 | 22 420 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 449 180.00 | | 25 137 779.00 | 1 449 180.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 180.00 | | 25 137 111.00 | 1 449 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 419 480.00 | | 4 166 810.00 | 22 419 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 361 523.00 | 759 301.00 | | 7 361 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 361 523.00 | 759 301.00 | | 7 361 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 889.00 | 16 500.00 | | 46 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 889.00 | 16 500.00 | | 46 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 930 953.00 | 8 930 953.00 | | 8 930 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 315.00 | 159 315.00 | | 159 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 251.00 | 191 251.00 | | 191 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
VB T. V. A. | 252 993.00 | 252 993.00 | | 252 993.00 |
VC Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 200 390.00 | 1 036 043.00 | 4 490 458.00 | 7 200 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 001 086.00 | | | 1 001 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 628.00 | 285 985.00 | 642.00 | 286 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 522 615.00 | 10 358 268.00 | 4 490 458.00 | 16 522 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220 941.00 | 220 477.00 | | 220 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 492.00 | 4 608.00 | | 21 492.00 |
ST Autres comptes | 51 608.00 | 35 198.00 | | 51 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 859.00 | 2 832.00 | | 2 859.00 |
YT Sous‐traitance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
YW Taxe professionnelle | -3 283.00 | 16 656.00 | | -3 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217 657.00 | 237 133.00 | | 217 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 923.00 | | | 455 923.00 |
ZE Dividendes | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 961.00 | 92 639.00 | | 125 961.00 |