| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 900 005.00 | | 900 005.00 | 900 005.00 |
AP Constructions | 20 115 341.00 | 6 851 743.00 | 13 263 597.00 | 20 115 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 244.00 | 509 779.00 | 786 464.00 | 1 296 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 890.00 | | 107 890.00 | 107 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 420 148.00 | 7 361 523.00 | 15 058 625.00 | 22 420 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 664.00 | | 46 664.00 | 46 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 466 812.00 | 7 361 523.00 | 15 105 289.00 | 22 466 812.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 962.00 | 2 143.00 | | 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 532.00 | 493 818.00 | | 635 532.00 |
DL TOTAL (I) | 801 494.00 | 660 962.00 | | 801 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 889.00 | 31 889.00 | | 46 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 889.00 | 31 889.00 | | 46 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 216 067.00 | 9 205 075.00 | | 8 216 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 826 112.00 | 6 119 442.00 | | 5 826 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 534.00 | 7 494.00 | | 65 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 092.00 | 210 342.00 | | 149 092.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 256 906.00 | 15 542 455.00 | | 14 256 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 105 289.00 | 16 235 306.00 | | 15 105 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 498 737.00 | 7 416 691.00 | | 7 498 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 148.00 | 40 394.00 | | 39 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 271 811.00 | | 2 271 811.00 | 2 271 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 811.00 | | 2 271 811.00 | 2 271 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 190 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 552 163.00 | | | 552 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 163.00 | | | 552 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 905.00 | | | 500 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 905.00 | | | 500 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 258.00 | | | 51 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 103.00 | 194 028.00 | | 247 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 996.00 | 2 242 031.00 | | 2 855 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 464.00 | 1 748 212.00 | | 2 220 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 532.00 | 493 818.00 | | 635 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 824 680.00 | | 110 468.00 | 22 824 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 000.00 | 22 420 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515 000.00 | 22 419 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 824 024.00 | | 110 456.00 | 22 824 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | 11.00 | 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 639 092.00 | 736 525.00 | 14 094.00 | 6 639 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 639 092.00 | 736 525.00 | 14 094.00 | 6 639 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 889.00 | 46 889.00 | 31 889.00 | 31 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 889.00 | 46 889.00 | 31 889.00 | 31 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 889.00 | 31 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 826 112.00 | 5 826 112.00 | | 5 826 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 534.00 | 65 534.00 | | 65 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 446.00 | 50 446.00 | | 50 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
VB T. V. A. | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VC Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 176 919.00 | 1 418 849.00 | 4 602 052.00 | 8 176 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985 664.00 | | | 985 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 234.00 | 57 234.00 | | 57 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 307.00 | 46 664.00 | 642.00 | 47 307.00 |
VW T.V.A. | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 256 806.00 | 7 498 737.00 | 4 602 052.00 | 14 256 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220 477.00 | 225 435.00 | | 220 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 608.00 | 15 706.00 | | 4 608.00 |
ST Autres comptes | 35 198.00 | 49 768.00 | | 35 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 832.00 | 2 777.00 | | 2 832.00 |
YT Sous‐traitance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 656.00 | 14 808.00 | | 16 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 237 133.00 | 240 243.00 | | 237 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 923.00 | 444 321.00 | | 455 923.00 |
ZE Dividendes | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 639.00 | 118 251.00 | | 92 639.00 |