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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 900 005.00 | | 900 005.00 | 900 005.00 |
AP Constructions | 20 125 612.00 | 5 857 477.00 | 14 268 134.00 | 20 125 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 198.00 | 53 524.00 | 1 191 673.00 | 1 245 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 271 415.00 | 5 911 001.00 | 16 360 413.00 | 22 271 415.00 |
BZ Autres créances | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 334.00 | | 27 334.00 | 27 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 544.00 | | 30 544.00 | 30 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 301 959.00 | 5 911 001.00 | 16 390 958.00 | 22 301 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 883.00 | 322 201.00 | | 2 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 759.00 | 330 682.00 | | 456 759.00 |
DL TOTAL (I) | 624 643.00 | 817 883.00 | | 624 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 195 795.00 | 11 720 558.00 | | 10 195 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 339 980.00 | 3 848 797.00 | | 5 339 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99.00 | 28 230.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 259 821.00 | | 2 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 307.00 | 181 186.00 | | 213 307.00 |
EA Autres dettes | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 766 314.00 | 16 038 594.00 | | 15 766 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 390 958.00 | 16 856 478.00 | | 16 390 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 127 146.00 | 5 880 475.00 | | 7 127 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 804.00 | 96 659.00 | | 36 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 157 264.00 | | 2 157 264.00 | 2 157 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 264.00 | | 2 157 264.00 | 2 157 264.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712 989.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 47 311.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 47 311.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 906.00 | -47 311.00 | | 16 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 379.00 | 152 141.00 | | 184 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 671.00 | 2 099 577.00 | | 2 175 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 912.00 | 1 768 894.00 | | 1 718 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 759.00 | 330 682.00 | | 456 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 987 644.00 | | 283 770.00 | 21 987 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 271 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 270 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 987 044.00 | | 283 770.00 | 21 987 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 198 012.00 | 712 989.00 | | 5 198 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 198 012.00 | 712 989.00 | | 5 198 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 339 980.00 | 5 339 980.00 | | 5 339 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 579.00 | 173 579.00 | | 173 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 804.00 | 36 804.00 | | 36 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 158 991.00 | 1 519 922.00 | 4 011 291.00 | 10 158 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 460 683.00 | | | 1 460 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 144.00 | 30 544.00 | 600.00 | 31 144.00 |
VW T.V.A. | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 766 215.00 | 7 127 146.00 | 4 011 291.00 | 15 766 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 227 183.00 | 239 495.00 | | 227 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 405.00 | 4 145.00 | | 6 405.00 |
ST Autres comptes | 32 993.00 | 28 267.00 | | 32 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 647.00 | 4 003.00 | | 2 647.00 |
YT Sous‐traitance | 50 500.00 | 50 000.00 | | 50 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 093.00 | 3 676.00 | | 13 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 240 276.00 | 243 171.00 | | 240 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 952.00 | 419 795.00 | | 433 952.00 |
ZE Dividendes | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 546.00 | 86 416.00 | | 92 546.00 |