| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 900 005.00 | | 900 005.00 | 900 005.00 |
AP Constructions | 20 630 341.00 | 6 258 784.00 | 14 371 556.00 | 20 630 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 198.00 | 380 307.00 | 910 890.00 | 1 291 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 824 680.00 | 6 639 092.00 | 16 185 588.00 | 22 824 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
BZ Autres créances | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 961.00 | | 22 961.00 | 22 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 718.00 | | 49 718.00 | 49 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 874 398.00 | 6 639 092.00 | 16 235 306.00 | 22 874 398.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 143.00 | 2 883.00 | | 2 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 818.00 | 456 759.00 | | 493 818.00 |
DL TOTAL (I) | 660 962.00 | 624 643.00 | | 660 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 205 075.00 | 10 195 795.00 | | 9 205 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 119 442.00 | 5 339 980.00 | | 6 119 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 494.00 | 2 135.00 | | 7 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 342.00 | 213 307.00 | | 210 342.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 14 996.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 542 455.00 | 15 766 314.00 | | 15 542 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 235 306.00 | 16 390 958.00 | | 16 235 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 416 691.00 | 7 127 146.00 | | 7 416 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 394.00 | 36 804.00 | | 40 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 241 910.00 | | 2 241 910.00 | 2 241 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 910.00 | | 2 241 910.00 | 2 241 910.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 123 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 406.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 906.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 028.00 | 184 379.00 | | 194 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 031.00 | 2 175 671.00 | | 2 242 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 212.00 | 1 718 912.00 | | 1 748 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 818.00 | 456 759.00 | | 493 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 271 415.00 | | 553 265.00 | 22 271 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 824 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 824 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 270 815.00 | | 553 209.00 | 22 270 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 56.00 | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 911 001.00 | 930 429.00 | 202 339.00 | 5 911 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 911 001.00 | 930 429.00 | 202 339.00 | 5 911 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 889.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 889.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 119 442.00 | 6 119 442.00 | | 6 119 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 228.00 | 177 228.00 | | 177 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
UX Autres créances clients | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VC Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 164 681.00 | 1 039 017.00 | 4 050 357.00 | 9 164 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 503 538.00 | | | 1 503 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 349.00 | 49 718.00 | 631.00 | 50 349.00 |
VW T.V.A. | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 542 356.00 | 7 416 691.00 | 4 050 357.00 | 15 542 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225 435.00 | 227 183.00 | | 225 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 706.00 | 6 405.00 | | 15 706.00 |
ST Autres comptes | 49 768.00 | 32 993.00 | | 49 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 777.00 | 2 647.00 | | 2 777.00 |
YT Sous‐traitance | 50 000.00 | 50 500.00 | | 50 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 808.00 | 13 093.00 | | 14 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 240 243.00 | 240 276.00 | | 240 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 321.00 | 433 952.00 | | 444 321.00 |
ZE Dividendes | 457 500.00 | | | 457 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 251.00 | 92 546.00 | | 118 251.00 |