| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 900 005.00 | | 900 005.00 | 900 005.00 |
AP Constructions | 20 125 612.00 | 5 144 487.00 | 14 981 124.00 | 20 125 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 427.00 | 53 524.00 | 907 903.00 | 961 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 987 644.00 | 5 198 012.00 | 16 789 632.00 | 21 987 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 137.00 | | 35 137.00 | 35 137.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 31 708.00 | | 31 708.00 | 31 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 846.00 | | 66 846.00 | 66 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 054 490.00 | 5 198 012.00 | 16 856 478.00 | 22 054 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 322 201.00 | 2 262.00 | | 322 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 682.00 | 319 938.00 | | 330 682.00 |
DL TOTAL (I) | 817 883.00 | 487 201.00 | | 817 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 720 558.00 | 13 126 151.00 | | 11 720 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 848 797.00 | 3 835 551.00 | | 3 848 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 821.00 | 185 125.00 | | 259 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 186.00 | 66 378.00 | | 181 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 038 594.00 | 17 213 206.00 | | 16 038 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 856 478.00 | 17 700 408.00 | | 16 856 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 880 475.00 | 5 508 322.00 | | 5 880 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 659.00 | 65 545.00 | | 96 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 098 975.00 | | 2 098 975.00 | 2 098 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 975.00 | | 2 098 975.00 | 2 098 975.00 |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 332.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 064 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 435.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 311.00 | 1 435.00 | | -47 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 141.00 | 159 970.00 | | 152 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 577.00 | 1 918 098.00 | | 2 099 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 894.00 | 1 598 159.00 | | 1 768 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 682.00 | 319 938.00 | | 330 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 159 473.00 | | 828 172.00 | 21 159 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 987 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 987 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 158 873.00 | | 828 172.00 | 21 158 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 492 679.00 | 705 333.00 | 5 198 012.00 | 4 492 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 492 679.00 | 705 333.00 | 5 198 012.00 | 4 492 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 848 798.00 | 3 848 798.00 | | 3 848 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 822.00 | 259 822.00 | | 259 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 001.00 | 105 001.00 | | 105 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 35 137.00 | | | 35 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 660.00 | 96 660.00 | | 96 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 623 899.00 | 1 494 010.00 | 4 501 126.00 | 11 623 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 431 388.00 | | | 1 431 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 446.00 | 66 846.00 | 600.00 | 67 446.00 |
VW T.V.A. | 72 494.00 | 72 494.00 | | 72 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 010 364.00 | 5 880 476.00 | 4 501 126.00 | 16 010 364.00 |