| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
AP Constructions | 346 803.00 | 332 937.00 | 13 866.00 | 346 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 471.00 | 189 141.00 | 7 330.00 | 196 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 631.00 | 55 547.00 | 12 084.00 | 67 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 734.00 | 589 453.00 | 33 281.00 | 622 734.00 |
BT Marchandises | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
BZ Autres créances | 156 830.00 | | 156 830.00 | 156 830.00 |
CF Disponibilités | 116 010.00 | | 116 010.00 | 116 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 334.00 | | 302 334.00 | 302 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 068.00 | 589 453.00 | 335 615.00 | 925 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 631.00 | 180 631.00 | | 180 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 697.00 | 45 984.00 | | 31 697.00 |
DL TOTAL (I) | 220 743.00 | 235 030.00 | | 220 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 678.00 | 51 825.00 | | 61 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 195.00 | 64 710.00 | | 53 195.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 872.00 | 122 534.00 | | 114 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 615.00 | 357 564.00 | | 335 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 759.00 | | 846 759.00 | 846 759.00 |
FG Production vendue services | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 575.00 | | 848 575.00 | 848 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 267.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 610.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | 610.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | 5 298.00 | | 2 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 062.00 | 840 780.00 | | 862 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 365.00 | 794 796.00 | | 830 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 697.00 | 45 984.00 | | 31 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 682.00 | | 6 916.00 | 623 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 865.00 | 622 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 493.00 | 11 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 371.00 | 610 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 361.00 | | 6 916.00 | 611 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 050.00 | 20 267.00 | 7 865.00 | 577 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 321.00 | | 493.00 | 12 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 729.00 | 20 267.00 | 7 371.00 | 564 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 678.00 | 61 678.00 | | 61 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
UX Autres créances clients | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VC Groupe et associés | 144 341.00 | | | 144 341.00 |
VP Divers | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 893.00 | 179 893.00 | | 179 893.00 |
VW T.V.A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 872.00 | 114 872.00 | | 114 872.00 |