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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 091.00 | 10 876.00 | 215.00 | 11 091.00 |
AP Constructions | 406 706.00 | 366 518.00 | 40 188.00 | 406 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 772.00 | 160 690.00 | 9 082.00 | 169 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 982.00 | 98 641.00 | 52 341.00 | 150 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 551.00 | 636 726.00 | 101 826.00 | 738 551.00 |
BT Marchandises | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BZ Autres créances | 141 324.00 | | 141 324.00 | 141 324.00 |
CF Disponibilités | 358 728.00 | | 358 728.00 | 358 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 242.00 | | 519 242.00 | 519 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 793.00 | 636 726.00 | 621 068.00 | 1 257 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 088.00 | 240 959.00 | | 276 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 861.00 | 35 129.00 | | 78 861.00 |
DL TOTAL (I) | 363 363.00 | 284 503.00 | | 363 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 817.00 | 185 053.00 | | 162 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 986.00 | 9 110.00 | | 47 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 901.00 | 46 135.00 | | 46 901.00 |
EA Autres dettes | | 5 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 705.00 | 245 311.00 | | 257 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 068.00 | 529 814.00 | | 621 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 265.00 | | 575 265.00 | 575 265.00 |
FG Production vendue services | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 598.00 | | 576 598.00 | 576 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 108.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | | | -547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 379.00 | 451 698.00 | | 708 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 519.00 | 416 569.00 | | 629 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 861.00 | 35 129.00 | | 78 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 895.00 | 3 564.00 | 5 092.00 | 729 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 804.00 | 3 564.00 | 5 092.00 | 718 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 618.00 | 24 108.00 | | 612 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 639.00 | 237.00 | | 10 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 978.00 | 23 871.00 | | 601 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 986.00 | 47 986.00 | | 47 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
UX Autres créances clients | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VC Groupe et associés | 120 530.00 | 120 530.00 | | 120 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 817.00 | 122 460.00 | 40 357.00 | 162 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 916.00 | 153 916.00 | | 153 916.00 |
VW T.V.A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 705.00 | 217 348.00 | 40 357.00 | 257 705.00 |