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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 091.00 | 10 403.00 | 688.00 | 11 091.00 |
AP Constructions | 401 614.00 | 350 168.00 | 51 447.00 | 401 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 480.00 | 153 743.00 | 15 737.00 | 169 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 547.00 | 74 908.00 | 69 639.00 | 144 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 733.00 | 589 222.00 | 137 511.00 | 726 733.00 |
BT Marchandises | 7 414.00 | 2 479.00 | 4 935.00 | 7 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
BZ Autres créances | 150 214.00 | | 150 214.00 | 150 214.00 |
CF Disponibilités | 165 381.00 | | 165 381.00 | 165 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 576.00 | 2 479.00 | 340 096.00 | 342 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 308.00 | 591 701.00 | 477 608.00 | 1 069 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 489.00 | 150 364.00 | | 181 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 470.00 | 61 125.00 | | 59 470.00 |
DL TOTAL (I) | 249 374.00 | 219 904.00 | | 249 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 516.00 | 117 511.00 | | 97 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 908.00 | 60 949.00 | | 50 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 563.00 | 67 571.00 | | 63 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 234.00 | 246 031.00 | | 228 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 608.00 | 465 935.00 | | 477 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 111.00 | | 918 111.00 | 918 111.00 |
FG Production vendue services | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 311.00 | | 920 311.00 | 920 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 479.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 245.00 | 12 164.00 | | 16 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 290.00 | 927 685.00 | | 932 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 821.00 | 866 560.00 | | 872 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 470.00 | 61 125.00 | | 59 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 407.00 | | 5 699.00 | 727 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 374.00 | 726 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 447.00 | 11 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 927.00 | 715 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 828.00 | | 710.00 | 11 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 579.00 | | 4 989.00 | 715 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 351.00 | 26 243.00 | 6 374.00 | 569 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 828.00 | 22.00 | 1 447.00 | 11 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 523.00 | 26 221.00 | 4 927.00 | 557 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 479.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 479.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 479.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 908.00 | 50 908.00 | | 50 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 292.00 | 40 292.00 | | 40 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
UX Autres créances clients | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VC Groupe et associés | 136 550.00 | 136 550.00 | | 136 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 516.00 | 12 463.00 | 85 053.00 | 97 516.00 |
VI Groupe et associés | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 781.00 | 169 781.00 | | 169 781.00 |
VW T.V.A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 234.00 | 143 181.00 | 85 053.00 | 228 234.00 |