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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
AP Constructions | 401 614.00 | 331 636.00 | 69 978.00 | 401 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 053.00 | 143 937.00 | 23 117.00 | 167 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 711.00 | 59 464.00 | 87 248.00 | 146 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 207.00 | 546 864.00 | 180 343.00 | 727 207.00 |
BT Marchandises | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
BZ Autres créances | 170 201.00 | | 170 201.00 | 170 201.00 |
CF Disponibilités | 98 144.00 | | 98 144.00 | 98 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 459.00 | | 299 459.00 | 299 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 666.00 | 546 864.00 | 479 802.00 | 1 026 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 328.00 | 180 631.00 | | 182 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 036.00 | 31 697.00 | | 48 036.00 |
DL TOTAL (I) | 238 779.00 | 220 743.00 | | 238 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 203.00 | | | 139 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 206.00 | 61 678.00 | | 51 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 612.00 | 53 195.00 | | 50 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 023.00 | 114 872.00 | | 241 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 802.00 | 335 615.00 | | 479 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 814.00 | | 862 814.00 | 862 814.00 |
FG Production vendue services | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 832.00 | | 864 832.00 | 864 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 692.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 311.00 | 2 807.00 | | 5 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 225.00 | 862 062.00 | | 881 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 189.00 | 830 365.00 | | 833 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 036.00 | 31 697.00 | | 48 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 734.00 | | 166 755.00 | 622 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 281.00 | 727 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 280.00 | 715 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 905.00 | | 166 754.00 | 610 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 453.00 | 19 692.00 | 62 281.00 | 589 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 625.00 | 19 692.00 | 62 281.00 | 577 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 206.00 | 51 206.00 | | 51 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
UX Autres créances clients | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | | | 571.00 |
VB T. V. A. | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VC Groupe et associés | 155 868.00 | | | 155 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 203.00 | 21 692.00 | 88 970.00 | 139 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
VP Divers | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 066.00 | 195 066.00 | | 195 066.00 |
VW T.V.A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 023.00 | 123 512.00 | 88 970.00 | 241 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |