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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 091.00 | 10 639.00 | 452.00 | 11 091.00 |
AP Constructions | 401 614.00 | 359 066.00 | 42 548.00 | 401 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 772.00 | 156 449.00 | 13 323.00 | 169 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 418.00 | 86 463.00 | 60 955.00 | 147 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 895.00 | 612 618.00 | 117 278.00 | 729 895.00 |
BT Marchandises | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BZ Autres créances | 167 260.00 | | 167 260.00 | 167 260.00 |
CF Disponibilités | 233 512.00 | | 233 512.00 | 233 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 536.00 | | 412 536.00 | 412 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 431.00 | 612 618.00 | 529 814.00 | 1 142 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240 959.00 | 181 489.00 | | 240 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 129.00 | 59 470.00 | | 35 129.00 |
DL TOTAL (I) | 284 503.00 | 249 374.00 | | 284 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 053.00 | 97 516.00 | | 185 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 110.00 | 50 908.00 | | 9 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 135.00 | 63 563.00 | | 46 135.00 |
EA Autres dettes | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 311.00 | 228 234.00 | | 245 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 814.00 | 477 608.00 | | 529 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 231.00 | | 369 231.00 | 369 231.00 |
FG Production vendue services | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 865.00 | | 370 865.00 | 370 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 698.00 | 932 290.00 | | 451 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 569.00 | 872 821.00 | | 416 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 129.00 | 59 470.00 | | 35 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 733.00 | | 5 978.00 | 726 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 815.00 | 729 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 815.00 | 718 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 642.00 | | 5 978.00 | 715 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 222.00 | 26 212.00 | 2 815.00 | 589 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 403.00 | 237.00 | | 10 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 819.00 | 25 975.00 | 2 815.00 | 578 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 270.00 | 36 270.00 | | 36 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VC Groupe et associés | 120 464.00 | 120 464.00 | | 120 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 053.00 | 22 236.00 | 162 817.00 | 185 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 868.00 | 174 868.00 | | 174 868.00 |
VW T.V.A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 311.00 | 82 494.00 | 162 817.00 | 245 311.00 |