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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
AP Constructions | 401 614.00 | 340 961.00 | 60 653.00 | 401 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 053.00 | 149 049.00 | 18 005.00 | 167 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 911.00 | 67 514.00 | 79 397.00 | 146 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 407.00 | 569 351.00 | 158 055.00 | 727 407.00 |
BT Marchandises | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
BZ Autres créances | 116 553.00 | | 116 553.00 | 116 553.00 |
CF Disponibilités | 157 727.00 | | 157 727.00 | 157 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 880.00 | | 307 880.00 | 307 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 287.00 | 569 351.00 | 465 935.00 | 1 035 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 364.00 | 182 328.00 | | 150 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 125.00 | 48 036.00 | | 61 125.00 |
DL TOTAL (I) | 219 904.00 | 238 779.00 | | 219 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 511.00 | 139 203.00 | | 117 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 949.00 | 51 206.00 | | 60 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 571.00 | 50 612.00 | | 67 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 031.00 | 241 023.00 | | 246 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 935.00 | 479 802.00 | | 465 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 098.00 | | 913 098.00 | 913 098.00 |
FG Production vendue services | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 073.00 | | 915 073.00 | 915 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 488.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 164.00 | 5 311.00 | | 12 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 685.00 | 881 225.00 | | 927 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 560.00 | 833 189.00 | | 866 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 125.00 | 48 036.00 | | 61 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 207.00 | | 4 200.00 | 727 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 727 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 715 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 379.00 | | 4 200.00 | 715 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 864.00 | 26 488.00 | 4 000.00 | 546 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 036.00 | 26 488.00 | 4 000.00 | 535 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 949.00 | 60 949.00 | | 60 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
UX Autres créances clients | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VB T. V. A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VC Groupe et associés | 108 152.00 | 108 152.00 | | 108 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 511.00 | 21 910.00 | 89 864.00 | 117 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 084.00 | 144 084.00 | | 144 084.00 |
VW T.V.A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 031.00 | 150 430.00 | 89 864.00 | 246 031.00 |