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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 959.00 | 4 389.00 | 4 570.00 | 8 959.00 |
AN Terrains | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AP Constructions | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 146.00 | 18 502.00 | 644.00 | 19 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 434.00 | 72 968.00 | 24 466.00 | 97 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 332.00 | 123 032.00 | 30 300.00 | 153 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 794.00 | | 68 794.00 | 68 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 628.00 | 5 773.00 | 266 855.00 | 272 628.00 |
BZ Autres créances | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
CF Disponibilités | 284 280.00 | | 284 280.00 | 284 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 604.00 | 5 773.00 | 646 830.00 | 652 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 936.00 | 128 805.00 | 677 130.00 | 805 936.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 121 778.00 | 121 778.00 | | 121 778.00 |
DH Report à nouveau | 25 647.00 | 28 854.00 | | 25 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 239.00 | 8 793.00 | | 35 239.00 |
DL TOTAL (I) | 303 664.00 | 280 426.00 | | 303 664.00 |
DP Provisions pour risques | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 504.00 | 5 633.00 | | 14 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 070.00 | 19 870.00 | | 15 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 657.00 | 11 254.00 | | 6 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 712.00 | 165 723.00 | | 143 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 435.00 | 205 285.00 | | 189 435.00 |
EA Autres dettes | 1 887.00 | 5 560.00 | | 1 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 266.00 | 436 865.00 | | 371 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 130.00 | 717 291.00 | | 677 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 810.00 | | | 151 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 518.00 | | | 144 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 040.00 | 10 468.00 | 21 475.00 | 134 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 944.00 | 1 110.00 | 2 665.00 | 5 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 095.00 | 9 358.00 | 18 810.00 | 128 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 712.00 | 143 712.00 | | 143 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 504.00 | 6 655.00 | 7 849.00 | 14 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 614.00 | 290 710.00 | 6 904.00 | 297 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 609.00 | 356 760.00 | 7 849.00 | 364 609.00 |