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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 578.00 | 7 795.00 | 784.00 | 8 578.00 |
AN Terrains | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AP Constructions | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 146.00 | 18 842.00 | 304.00 | 19 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 910.00 | 85 336.00 | 17 575.00 | 102 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 427.00 | 139 145.00 | 19 282.00 | 158 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 436.00 | | 72 436.00 | 72 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 254.00 | 4 400.00 | 316 854.00 | 321 254.00 |
BZ Autres créances | 39 808.00 | | 39 808.00 | 39 808.00 |
CF Disponibilités | 280 947.00 | | 280 947.00 | 280 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 250.00 | 4 400.00 | 724 850.00 | 729 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 677.00 | 143 545.00 | 744 132.00 | 887 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 121 778.00 | 121 778.00 | | 121 778.00 |
DH Report à nouveau | 37 418.00 | 40 886.00 | | 37 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 762.00 | 6 532.00 | | 8 762.00 |
DL TOTAL (I) | 288 959.00 | 290 196.00 | | 288 959.00 |
DP Provisions pour risques | 820.00 | 2 500.00 | | 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 820.00 | 2 500.00 | | 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127.00 | 7 849.00 | | 1 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 18 880.00 | | 7 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 071.00 | 6 657.00 | | 8 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 100.00 | 180 845.00 | | 216 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 553.00 | 193 487.00 | | 210 553.00 |
EA Autres dettes | 5 015.00 | 4 736.00 | | 5 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 353.00 | 412 456.00 | | 454 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 132.00 | 705 152.00 | | 744 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 366.00 | | 7 861.00 | 153 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 158 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 149 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 868.00 | | 7 861.00 | 143 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 382.00 | 12 263.00 | 2 500.00 | 129 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 901.00 | 1 893.00 | | 5 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 481.00 | 10 369.00 | 2 500.00 | 123 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 820.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 820.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 100.00 | 216 100.00 | | 216 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 553.00 | 210 553.00 | | 210 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 321 254.00 | 316 584.00 | 4 670.00 | 321 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 084.00 | 369 294.00 | 4 790.00 | 374 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 282.00 | 446 282.00 | | 446 282.00 |