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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 7 409.00 | 1 392.00 | 8 800.00 |
AN Terrains | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AP Constructions | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 500.00 | 97 412.00 | 7 088.00 | 104 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 075.00 | 151 139.00 | 9 936.00 | 161 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 073.00 | | 50 073.00 | 50 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 879.00 | 2 010.00 | 275 869.00 | 277 879.00 |
BZ Autres créances | 37 172.00 | | 37 172.00 | 37 172.00 |
CF Disponibilités | 312 139.00 | | 312 139.00 | 312 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 862.00 | 2 010.00 | 688 852.00 | 690 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 937.00 | 153 149.00 | 698 788.00 | 851 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 836.00 | | | 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 121 778.00 | 121 778.00 | | 121 778.00 |
DH Report à nouveau | 32 319.00 | 34 181.00 | | 32 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 702.00 | 10 138.00 | | -37 702.00 |
DL TOTAL (I) | 237 395.00 | 287 097.00 | | 237 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 196.00 | 14 716.00 | | 2 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 403.00 | 141 781.00 | | 207 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 434.00 | 203 752.00 | | 248 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 392.00 | 360 249.00 | | 461 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 788.00 | 647 346.00 | | 698 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 197.00 | 345 533.00 | | 459 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 204.00 | | 5 011.00 | 163 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 249.00 | 1 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 140.00 | 161 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 601.00 | 150 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 578.00 | 1 512.00 | 1 512.00 | 8 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 920.00 | | 3 499.00 | 151 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 024.00 | 4 607.00 | 4 491.00 | 151 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 578.00 | 120.00 | 1 290.00 | 8 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 445.00 | 4 486.00 | 3 201.00 | 142 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 403.00 | 207 403.00 | | 207 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 434.00 | 248 434.00 | | 248 434.00 |
UP Prêts | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 879.00 | 275 599.00 | 2 280.00 | 277 879.00 |
VI Groupe et associés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VP Divers | 37 172.00 | 37 172.00 | | 37 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 606.00 | 327 206.00 | 2 400.00 | 329 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 197.00 | 459 197.00 | | 459 197.00 |