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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 7 913.00 | 888.00 | 8 800.00 |
AN Terrains | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AP Constructions | 24 898.00 | 24 896.00 | | 24 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 818.00 | 85 701.00 | 5 116.00 | 90 818.00 |
BF Prêts | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 059.00 | 139 932.00 | 9 126.00 | 149 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 763.00 | | 50 763.00 | 50 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 015.00 | 2 010.00 | 381 005.00 | 383 015.00 |
BZ Autres créances | 35 214.00 | | 35 214.00 | 35 214.00 |
CF Disponibilités | 277 091.00 | | 277 091.00 | 277 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 084.00 | 2 010.00 | 753 074.00 | 755 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 142.00 | 141 942.00 | 762 200.00 | 904 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | | 121 778.00 | | |
DH Report à nouveau | 106 395.00 | 32 319.00 | | 106 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 628.00 | -37 702.00 | | 43 628.00 |
DL TOTAL (I) | 271 024.00 | 237 395.00 | | 271 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 3 360.00 | | 2 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 194.00 | 2 196.00 | | 5 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 175.00 | 207 403.00 | | 255 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 287.00 | 248 434.00 | | 225 287.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 176.00 | 461 392.00 | | 491 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 200.00 | 698 788.00 | | 762 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 982.00 | 459 197.00 | | 485 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 075.00 | | 3 000.00 | 161 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 334.00 | 3 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 016.00 | 149 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 682.00 | 137 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 818.00 | | | 150 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456.00 | | 3 000.00 | 1 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 139.00 | 2 476.00 | 13 682.00 | 151 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 409.00 | 504.00 | | 7 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 730.00 | 1 972.00 | 13 682.00 | 143 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 175.00 | 255 175.00 | | 255 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 287.00 | 225 287.00 | | 225 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UP Prêts | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 383 015.00 | 380 735.00 | 2 280.00 | 383 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 852.00 | 424 950.00 | 4 902.00 | 429 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 982.00 | 485 982.00 | | 485 982.00 |