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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
AN Terrains | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AP Constructions | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 146.00 | 19 012.00 | 134.00 | 19 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 203.00 | 96 261.00 | 7 942.00 | 104 203.00 |
AX Avances et acomptes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BF Prêts | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 204.00 | 151 024.00 | 12 180.00 | 163 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 398.00 | | 55 398.00 | 55 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 644.00 | 2 010.00 | 292 634.00 | 294 644.00 |
BZ Autres créances | 33 127.00 | | 33 127.00 | 33 127.00 |
CF Disponibilités | 240 219.00 | | 240 219.00 | 240 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 176.00 | 2 010.00 | 635 166.00 | 637 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 380.00 | 153 034.00 | 647 346.00 | 800 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 121 778.00 | 121 778.00 | | 121 778.00 |
DH Report à nouveau | 34 181.00 | 37 418.00 | | 34 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 138.00 | 8 762.00 | | 10 138.00 |
DL TOTAL (I) | 287 097.00 | 288 959.00 | | 287 097.00 |
DP Provisions pour risques | | 820.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 820.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 127.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 716.00 | 8 071.00 | | 14 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 781.00 | 216 100.00 | | 141 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 752.00 | 210 553.00 | | 203 752.00 |
EA Autres dettes | | 5 015.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 249.00 | 454 353.00 | | 360 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 346.00 | 744 132.00 | | 647 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 533.00 | 446 282.00 | | 345 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 427.00 | | 5 192.00 | 158 427.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 415.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415.00 | 2 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415.00 | 163 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 229.00 | | 2 692.00 | 149 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | 2 500.00 | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 145.00 | 11 879.00 | 151 024.00 | 139 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 795.00 | 784.00 | 8 578.00 | 7 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 350.00 | 11 095.00 | 142 445.00 | 131 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 781.00 | 141 781.00 | | 141 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 752.00 | 203 752.00 | | 203 752.00 |
UP Prêts | 2 085.00 | 1 249.00 | 836.00 | 2 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 294 644.00 | 292 364.00 | 2 280.00 | 294 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 765.00 | 340 528.00 | 3 236.00 | 343 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 533.00 | 345 533.00 | | 345 533.00 |