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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 578.00 | 5 901.00 | 2 677.00 | 8 578.00 |
AN Terrains | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AP Constructions | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 146.00 | 18 672.00 | 474.00 | 19 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 549.00 | 77 636.00 | 19 913.00 | 97 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 366.00 | 129 382.00 | 23 984.00 | 153 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 524.00 | | 67 524.00 | 67 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 785.00 | 3 050.00 | 334 735.00 | 337 785.00 |
BZ Autres créances | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
CF Disponibilités | 242 754.00 | | 242 754.00 | 242 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 218.00 | 3 050.00 | 681 168.00 | 684 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 584.00 | 132 432.00 | 705 152.00 | 837 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 121 778.00 | 121 778.00 | | 121 778.00 |
DH Report à nouveau | 40 886.00 | 25 647.00 | | 40 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 532.00 | 35 239.00 | | 6 532.00 |
DL TOTAL (I) | 290 196.00 | 303 664.00 | | 290 196.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 200.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 200.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 849.00 | 14 504.00 | | 7 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 880.00 | 15 070.00 | | 18 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 845.00 | 143 712.00 | | 180 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 487.00 | 189 435.00 | | 193 487.00 |
EA Autres dettes | 4 736.00 | 1 887.00 | | 4 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 456.00 | 371 266.00 | | 412 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 152.00 | 677 130.00 | | 705 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 671.00 | 356 760.00 | | 404 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 332.00 | | | 153 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 753.00 | | | 143 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 032.00 | 11 798.00 | 5 447.00 | 123 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 389.00 | 1 893.00 | 381.00 | 4 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 643.00 | 9 904.00 | 5 066.00 | 118 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 200.00 | 2 500.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | 2 500.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 2 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 845.00 | 180 845.00 | | 180 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 337 785.00 | | | 337 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 849.00 | 6 722.00 | 1 127.00 | 7 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
VP Divers | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 487.00 | 193 487.00 | | 193 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 416.00 | 369 278.00 | 4 139.00 | 373 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 798.00 | 404 671.00 | 1 127.00 | 405 798.00 |