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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
AN Terrains | 52 123.00 | 19 468.00 | 32 655.00 | 52 123.00 |
AP Constructions | 691 943.00 | 371 382.00 | 320 561.00 | 691 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 859.00 | 91 011.00 | 2 849.00 | 93 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 425.00 | 112 407.00 | 18 018.00 | 130 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 266.00 | 614 156.00 | 376 110.00 | 990 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 408.00 | | 175 408.00 | 175 408.00 |
BT Marchandises | 180 612.00 | | 180 612.00 | 180 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 934.00 | 10 165.00 | 209 770.00 | 219 934.00 |
BZ Autres créances | 171 922.00 | | 171 922.00 | 171 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
CF Disponibilités | 228 362.00 | | 228 362.00 | 228 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 387.00 | 10 165.00 | 1 150 222.00 | 1 160 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 653.00 | 624 321.00 | 1 526 332.00 | 2 150 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 435 993.00 | | | 435 993.00 |
DH Report à nouveau | -25 289.00 | | | -25 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 467.00 | | | 86 467.00 |
DL TOTAL (I) | 695 171.00 | | | 695 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 238.00 | | | 443 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 750.00 | | | 216 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 161.00 | | | 831 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 332.00 | | | 1 526 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 161.00 | | | 831 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 703 837.00 | | 1 703 837.00 | 1 703 837.00 |
FD Production vendue biens | 1 589 886.00 | | 1 589 886.00 | 1 589 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 293 723.00 | | 3 293 723.00 | 3 293 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 337 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 23 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 581.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492.00 | | | 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 345 793.00 | | | 3 345 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 327.00 | | | 3 259 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 467.00 | | | 86 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 797.00 | | 3 926.00 | 986 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 990 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457.00 | 968 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 843.00 | | 3 965.00 | 964 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066.00 | | -39.00 | 2 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 135.00 | 36 478.00 | 457.00 | 578 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 247.00 | 36 478.00 | 457.00 | 558 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 760.00 | 242.00 | 22 837.00 | 32 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 760.00 | 242.00 | 22 837.00 | 32 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 760.00 | 242.00 | 22 837.00 | 32 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 238.00 | 443 238.00 | | 443 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 676.00 | 104 676.00 | | 104 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 897.00 | 63 897.00 | | 63 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 198 950.00 | | | 198 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
VB T. V. A. | 53 798.00 | | | 53 798.00 |
VC Groupe et associés | 81 534.00 | | | 81 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
VP Divers | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 767.00 | 412 005.00 | 762.00 | 412 767.00 |
VW T.V.A. | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 161.00 | 831 161.00 | | 831 161.00 |