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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 640.00 | 19 056.00 | 1 584.00 | 20 640.00 |
AN Terrains | 52 123.00 | 19 990.00 | 32 132.00 | 52 123.00 |
AP Constructions | 691 942.00 | 449 401.00 | 242 541.00 | 691 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 859.00 | 93 569.00 | 289.00 | 93 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 211.00 | 125 445.00 | 21 765.00 | 147 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 804.00 | 707 463.00 | 300 340.00 | 1 007 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 125.00 | | 356 125.00 | 356 125.00 |
BT Marchandises | 202 040.00 | 9 967.00 | 192 073.00 | 202 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 031.00 | 17 125.00 | 269 906.00 | 287 031.00 |
BZ Autres créances | 170 499.00 | | 170 499.00 | 170 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 387 502.00 | | 387 502.00 | 387 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 297.00 | | 34 297.00 | 34 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 497.00 | 27 092.00 | 1 570 404.00 | 1 597 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 302.00 | 734 556.00 | 1 870 745.00 | 2 605 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 483 861.00 | 453 637.00 | | 483 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 812.00 | 150 824.00 | | 140 812.00 |
DL TOTAL (I) | 822 674.00 | 802 461.00 | | 822 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 627.00 | 648 354.00 | | 552 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 264.00 | 314 224.00 | | 292 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 567.00 | 36 644.00 | | 33 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 071.00 | 1 049 222.00 | | 1 048 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 745.00 | 1 851 683.00 | | 1 870 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 071.00 | | | 1 048 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 933 695.00 | | 1 933 695.00 | 1 933 695.00 |
FD Production vendue biens | 2 273 052.00 | | 2 273 052.00 | 2 273 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 206 747.00 | | 4 206 747.00 | 4 206 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 226 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 434 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 169 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 150.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 994 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 2 538.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -2 538.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 140.00 | 48 569.00 | | 56 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 231 715.00 | 4 877 629.00 | | 4 231 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 090 902.00 | 4 726 805.00 | | 4 090 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 812.00 | 150 824.00 | | 140 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 027.00 | | 8 030.00 | 1 000 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253.00 | 1 007 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253.00 | 985 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 360.00 | | 8 030.00 | 977 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 566.00 | 34 151.00 | 253.00 | 673 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 070.00 | 987.00 | | 18 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 496.00 | 33 164.00 | 253.00 | 655 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 628.00 | 552 628.00 | | 552 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 722.00 | 290 722.00 | | 290 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 287 032.00 | 287 032.00 | | 287 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VI Groupe et associés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 499.00 | 170 499.00 | | 170 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 591.00 | 491 829.00 | 762.00 | 492 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 072.00 | 1 048 072.00 | | 1 048 072.00 |