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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 641.00 | 18 070.00 | 2 571.00 | 20 641.00 |
AN Terrains | 52 123.00 | 19 991.00 | 32 133.00 | 52 123.00 |
AP Constructions | 691 943.00 | 423 814.00 | 268 128.00 | 691 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 859.00 | 93 380.00 | 480.00 | 93 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 434.00 | 118 312.00 | 21 123.00 | 139 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 027.00 | 673 566.00 | 326 461.00 | 1 000 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 738.00 | | 218 738.00 | 218 738.00 |
BT Marchandises | 193 784.00 | 10 210.00 | 183 574.00 | 193 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 166.00 | 17 125.00 | 321 040.00 | 338 166.00 |
BZ Autres créances | 131 735.00 | | 131 735.00 | 131 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
CF Disponibilités | 476 326.00 | | 476 326.00 | 476 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 808.00 | | 29 808.00 | 29 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 557.00 | 27 335.00 | 1 525 222.00 | 1 552 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 584.00 | 700 901.00 | 1 851 683.00 | 2 552 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 453 637.00 | 412 139.00 | | 453 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 824.00 | 113 498.00 | | 150 824.00 |
DL TOTAL (I) | 802 461.00 | 723 637.00 | | 802 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 150 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 354.00 | 799 102.00 | | 648 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 224.00 | 287 510.00 | | 314 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 644.00 | 3 648.00 | | 36 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 222.00 | 1 240 259.00 | | 1 049 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 683.00 | 1 963 897.00 | | 1 851 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 443 506.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 407 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 850 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 871 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 861 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 490.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 612.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 631 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 538.00 | | | -2 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 569.00 | 35 365.00 | | 48 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 877 629.00 | 3 902 058.00 | | 4 877 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 805.00 | 3 788 560.00 | | 4 726 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 824.00 | 113 498.00 | | 150 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 723.00 | | 10 148.00 | 992 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 844.00 | 1 000 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 434.00 | 20 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 409.00 | 977 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 115.00 | | 2 960.00 | 18 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 582.00 | | 7 188.00 | 972 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 674.00 | 33 736.00 | 2 844.00 | 642 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 115.00 | 389.00 | 434.00 | 18 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 559.00 | 33 346.00 | 2 409.00 | 624 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 354.00 | 648 354.00 | | 648 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 338 166.00 | 338 166.00 | | 338 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VP Divers | 131 735.00 | 131 735.00 | | 131 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 224.00 | 314 224.00 | | 314 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 471.00 | 499 709.00 | 762.00 | 500 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 222.00 | 1 049 222.00 | | 1 049 222.00 |