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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
AN Terrains | 52 123.00 | 19 990.00 | 32 132.00 | 52 123.00 |
AP Constructions | 691 942.00 | 397 931.00 | 294 011.00 | 691 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 859.00 | 92 200.00 | 1 658.00 | 93 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 655.00 | 114 436.00 | 20 219.00 | 134 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 723.00 | 642 674.00 | 350 049.00 | 992 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 154.00 | | 148 154.00 | 148 154.00 |
BT Marchandises | 165 517.00 | 8 713.00 | 156 804.00 | 165 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 214.00 | 9 987.00 | 450 227.00 | 460 214.00 |
BZ Autres créances | 142 632.00 | | 142 632.00 | 142 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
CF Disponibilités | 527 127.00 | | 527 127.00 | 527 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 547.00 | 18 700.00 | 1 613 847.00 | 1 632 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 271.00 | 661 374.00 | 1 963 896.00 | 2 625 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 412 139.00 | | | 412 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 497.00 | | | 113 497.00 |
DL TOTAL (I) | 723 637.00 | | | 723 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 101.00 | | | 799 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 509.00 | | | 287 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 259.00 | | | 1 240 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 896.00 | | | 1 963 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 259.00 | | | 1 240 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 059 568.00 | 9 360.00 | 2 068 929.00 | 2 059 568.00 |
FD Production vendue biens | 1 803 454.00 | | 1 803 454.00 | 1 803 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 863 023.00 | 9 360.00 | 3 872 383.00 | 3 863 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 897 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 583 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 887.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 720 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 902 058.00 | | | 3 902 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 788 560.00 | | | 3 788 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 497.00 | | | 113 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 266.00 | | | 990 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 350.00 | | | 968 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 156.00 | 33 907.00 | 5 388.00 | 614 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 889.00 | | 1 773.00 | 19 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 267.00 | 33 907.00 | 3 615.00 | 594 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 102.00 | 799 102.00 | | 799 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 460 214.00 | | | 460 214.00 |
VP Divers | 142 633.00 | | | 142 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 510.00 | 287 510.00 | | 287 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 510.00 | 627 748.00 | 762.00 | 628 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 259.00 | 1 240 259.00 | | 1 240 259.00 |