| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 464.00 | 22 103.00 | 4 361.00 | 26 464.00 |
AN Terrains | 52 123.00 | 19 990.00 | 32 132.00 | 52 123.00 |
AP Constructions | 691 942.00 | 498 004.00 | 193 938.00 | 691 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 714.00 | 92 496.00 | 4 217.00 | 96 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 469.00 | 134 388.00 | 7 080.00 | 141 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 395.00 | 766 983.00 | 246 411.00 | 1 013 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 813.00 | | 427 813.00 | 427 813.00 |
BT Marchandises | 301 652.00 | 12 036.00 | 289 615.00 | 301 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 642.00 | 1 820.00 | 361 821.00 | 363 642.00 |
BZ Autres créances | 123 774.00 | | 123 774.00 | 123 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 318 884.00 | | 318 884.00 | 318 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 281.00 | 13 857.00 | 1 694 423.00 | 1 708 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 676.00 | 780 841.00 | 1 940 834.00 | 2 721 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 428 393.00 | | | 428 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 322.00 | | | 104 322.00 |
DL TOTAL (I) | 730 715.00 | | | 730 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 116.00 | | | 380 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 577.00 | | | 387 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 575.00 | | | 271 575.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 119.00 | | | 1 210 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 834.00 | | | 1 940 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 388.00 | | | 914 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 844 206.00 | | 1 844 206.00 | 1 844 206.00 |
FD Production vendue biens | 2 196 505.00 | | 2 196 505.00 | 2 196 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 040 712.00 | | 4 040 712.00 | 4 040 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 087 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 357 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 036.00 | |
GE Autres charges | | | 35 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 742.00 | | | 4 096 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 419.00 | | | 3 992 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 322.00 | | | 104 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 725.00 | | 12 925.00 | 1 011 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 254.00 | 1 013 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 254.00 | 982 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 405.00 | | 4 060.00 | 22 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 293.00 | | 6 211.00 | 987 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 654.00 | 2 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 135.00 | 35 104.00 | 11 254.00 | 743 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 314.00 | 1 789.00 | | 20 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 820.00 | 33 315.00 | 11 254.00 | 722 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 578.00 | 387 578.00 | | 387 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 575.00 | 271 575.00 | | 271 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 363 642.00 | 363 642.00 | | 363 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 117.00 | 84 386.00 | 295 730.00 | 380 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 774.00 | 123 774.00 | | 123 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 693.00 | 499 931.00 | 762.00 | 500 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 119.00 | 914 389.00 | 295 730.00 | 1 210 119.00 |