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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 404.00 | 20 314.00 | 2 090.00 | 22 404.00 |
AN Terrains | 52 123.00 | 19 990.00 | 32 132.00 | 52 123.00 |
AP Constructions | 691 942.00 | 474 988.00 | 216 954.00 | 691 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 859.00 | 93 759.00 | 99.00 | 93 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 367.00 | 134 081.00 | 15 286.00 | 149 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 724.00 | 743 134.00 | 268 590.00 | 1 011 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 904.00 | | 190 904.00 | 190 904.00 |
BT Marchandises | 213 488.00 | 12 041.00 | 201 447.00 | 213 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 147.00 | 3 340.00 | 312 807.00 | 316 147.00 |
BZ Autres créances | 186 521.00 | | 186 521.00 | 186 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 699 386.00 | | 699 386.00 | 699 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 614.00 | 15 381.00 | 1 775 233.00 | 1 790 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 339.00 | 758 516.00 | 2 043 823.00 | 2 802 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 491 174.00 | | | 491 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 219.00 | | | 85 219.00 |
DL TOTAL (I) | 774 393.00 | | | 774 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 893.00 | | | 380 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 187.00 | | | 473 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 145.00 | | | 252 145.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 430.00 | | | 1 269 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 823.00 | | | 2 043 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 430.00 | | | 889 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 924 479.00 | | 1 924 479.00 | 1 924 479.00 |
FD Production vendue biens | 1 798 225.00 | | 1 798 225.00 | 1 798 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 722 705.00 | | 3 722 705.00 | 3 722 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 793 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 422 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 414.00 | |
GE Autres charges | | | 17 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 642 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 189.00 | | | 3 796 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 710 970.00 | | | 3 710 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 219.00 | | | 85 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 805.00 | | 3 920.00 | 1 007 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 987 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 641.00 | | 1 764.00 | 20 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 137.00 | | 2 156.00 | 985 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 464.00 | 35 671.00 | | 707 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 057.00 | 1 258.00 | | 19 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 407.00 | 34 413.00 | | 688 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 188.00 | 473 188.00 | | 473 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 316 147.00 | 316 147.00 | | 316 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 894.00 | 894.00 | 369 891.00 | 380 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VP Divers | 186 521.00 | 186 521.00 | | 186 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 146.00 | 252 146.00 | | 252 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 597.00 | 526 835.00 | 762.00 | 527 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 430.00 | 889 430.00 | 369 891.00 | 1 269 430.00 |