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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 584.00 | 46 494.00 | 6 090.00 | 52 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 547.00 | 47 262.00 | 13 286.00 | 60 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 664.00 | 93 755.00 | 95 908.00 | 189 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BT Marchandises | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BZ Autres créances | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
CF Disponibilités | 101 965.00 | | 101 965.00 | 101 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 019.00 | | 126 019.00 | 126 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 682.00 | 93 755.00 | 221 927.00 | 315 682.00 |
CU Autres participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 93 607.00 | 88 097.00 | | 93 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 743.00 | 5 510.00 | | -4 743.00 |
DL TOTAL (I) | 130 788.00 | 135 530.00 | | 130 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | 10 285.00 | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 531.00 | 42 657.00 | | 40 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 032.00 | 33 703.00 | | 36 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 139.00 | 86 644.00 | | 91 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 927.00 | 222 174.00 | | 221 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 283.00 | | 550 283.00 | 550 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 283.00 | | 550 283.00 | 550 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 907.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467.00 | 1 157.00 | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467.00 | 1 157.00 | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 467.00 | -1 157.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 400.00 | 558 967.00 | | 555 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 143.00 | 553 457.00 | | 560 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 743.00 | 5 510.00 | | -4 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 601.00 | | 10 063.00 | 179 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 294.00 | | 9 838.00 | 103 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307.00 | | 225.00 | 1 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 849.00 | 11 907.00 | | 81 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 849.00 | 11 907.00 | | 81 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VB T. V. A. | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 916.00 | 4 476.00 | 9 440.00 | 13 916.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VP Divers | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 956.00 | 16 733.00 | 1 223.00 | 17 956.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 139.00 | 81 699.00 | 9 440.00 | 91 139.00 |