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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 774.00 | 50 994.00 | 11 780.00 | 62 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 547.00 | 53 398.00 | 7 150.00 | 60 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 854.00 | 104 391.00 | 95 462.00 | 199 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BT Marchandises | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
BZ Autres créances | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CF Disponibilités | 81 797.00 | | 81 797.00 | 81 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 333.00 | | 106 333.00 | 106 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 186.00 | 104 391.00 | 201 795.00 | 306 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
CU Autres participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 73 864.00 | 93 607.00 | | 73 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 158.00 | -4 743.00 | | 16 158.00 |
DL TOTAL (I) | 131 946.00 | 130 788.00 | | 131 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 916.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 076.00 | 659.00 | | 12 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 560.00 | 40 531.00 | | 33 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 213.00 | 36 032.00 | | 24 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 849.00 | 91 139.00 | | 69 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 795.00 | 221 927.00 | | 201 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 849.00 | 91 139.00 | | 69 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 753.00 | | 545 753.00 | 545 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 753.00 | | 545 753.00 | 545 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 636.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 1 467.00 | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 1 467.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | -1 467.00 | | -547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 247.00 | 555 400.00 | | 549 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 090.00 | 560 143.00 | | 533 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 158.00 | -4 743.00 | | 16 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 664.00 | | 10 190.00 | 189 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 131.00 | | 10 190.00 | 113 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 755.00 | 23 596.00 | 12 960.00 | 93 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 755.00 | 23 596.00 | 12 960.00 | 93 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VB T. V. A. | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VI Groupe et associés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 671.00 | | | 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VP Divers | 919.00 | | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 849.00 | 69 849.00 | | 69 849.00 |